太平低碳经济混合发起式C (018328.jj ) 太平基金管理有限公司申 | 基金经理赵鑫淼基金类型混合型成立日期2023-08-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2137元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-07) 成立以来分红再投入年化收益率6.90% (3794 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平低碳经济混合发起式(018327) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
太平低碳经济混合发起式C(018328) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-07-09 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-07-08 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-07-07 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-07-06 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-07-03 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2026-07-02 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2026-07-01 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-06-30 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2026-06-29 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-06-26 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2026-06-25 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2026-06-24 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2026-06-23 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2026-06-22 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2026-06-18 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2026-06-17 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2026-06-16 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2026-06-15 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-06-12 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-06-11 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2026-06-10 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2026-06-09 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2026-06-08 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-06-05 | 1.3424元 | 1.3424元 |
| 2026-06-04 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2026-06-03 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2026-06-02 | 1.3847元 | 1.3847元 |
| 2026-06-01 | 1.3958元 | 1.3958元 |
| 2026-05-29 | 1.4013元 | 1.4013元 |
| 2026-05-28 | 1.4407元 | 1.4407元 |
| 2026-05-27 | 1.4454元 | 1.4454元 |
| 2026-05-26 | 1.4561元 | 1.4561元 |
| 2026-05-25 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2026-05-22 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2026-05-21 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2026-05-20 | 1.4752元 | 1.4752元 |
| 2026-05-19 | 1.4535元 | 1.4535元 |
| 2026-05-18 | 1.4418元 | 1.4418元 |
| 2026-05-15 | 1.4376元 | 1.4376元 |
| 2026-05-14 | 1.4446元 | 1.4446元 |
| 2026-05-13 | 1.4748元 | 1.4748元 |
| 2026-05-12 | 1.4562元 | 1.4562元 |
| 2026-05-11 | 1.4723元 | 1.4723元 |
| 2026-05-08 | 1.4579元 | 1.4579元 |
| 2026-05-07 | 1.4779元 | 1.4779元 |
| 2026-05-06 | 1.4689元 | 1.4689元 |
| 2026-04-30 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2026-04-29 | 1.4213元 | 1.4213元 |
| 2026-04-28 | 1.3697元 | 1.3697元 |