太平低碳经济混合发起式C (018328.jj ) 太平基金管理有限公司申 | 基金经理赵鑫淼基金类型混合型成立日期2023-08-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3424元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-07) 成立以来分红再投入年化收益率11.06% (2372 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平低碳经济混合发起式(018327) |
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太平低碳经济混合发起式C(018328) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3424元 | 1.3424元 |
| 2026-06-04 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2026-06-03 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2026-06-02 | 1.3847元 | 1.3847元 |
| 2026-06-01 | 1.3958元 | 1.3958元 |
| 2026-05-29 | 1.4013元 | 1.4013元 |
| 2026-05-28 | 1.4407元 | 1.4407元 |
| 2026-05-27 | 1.4454元 | 1.4454元 |
| 2026-05-26 | 1.4561元 | 1.4561元 |
| 2026-05-25 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2026-05-22 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2026-05-21 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2026-05-20 | 1.4752元 | 1.4752元 |
| 2026-05-19 | 1.4535元 | 1.4535元 |
| 2026-05-18 | 1.4418元 | 1.4418元 |
| 2026-05-15 | 1.4376元 | 1.4376元 |
| 2026-05-14 | 1.4446元 | 1.4446元 |
| 2026-05-13 | 1.4748元 | 1.4748元 |
| 2026-05-12 | 1.4562元 | 1.4562元 |
| 2026-05-11 | 1.4723元 | 1.4723元 |
| 2026-05-08 | 1.4579元 | 1.4579元 |
| 2026-05-07 | 1.4779元 | 1.4779元 |
| 2026-05-06 | 1.4689元 | 1.4689元 |
| 2026-04-30 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2026-04-29 | 1.4213元 | 1.4213元 |
| 2026-04-28 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2026-04-27 | 1.3958元 | 1.3958元 |
| 2026-04-24 | 1.3879元 | 1.3879元 |
| 2026-04-23 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2026-04-22 | 1.4039元 | 1.4039元 |
| 2026-04-21 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2026-04-20 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2026-04-17 | 1.3707元 | 1.3707元 |
| 2026-04-16 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2026-04-15 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2026-04-14 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2026-04-13 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2026-04-10 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-04-09 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-04-08 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2026-04-07 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-04-03 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-04-02 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-04-01 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2026-03-31 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-03-30 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2026-03-27 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2026-03-26 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2026-03-25 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2026-03-24 | 1.3174元 | 1.3174元 |