太平低碳经济混合发起式C (018328.jj ) 太平基金管理有限公司申 | 基金经理赵鑫淼基金类型混合型成立日期2023-08-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3225元 (2026-06-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-07) 成立以来分红再投入年化收益率10.28% (2887 / 9277) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平低碳经济混合发起式(018327) |
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太平低碳经济混合发起式C(018328) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.28元 | 472.65万 | 370.59万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.27元 | 542.92万 | 428.85万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.35元 | 675.96万 | 502.35万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.96元 | 834.84万 | 866.64万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 846.56万 | 847.49万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 1,609.45万 | 1,619.50万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.98元 | 2,731.13万 | 2,786.87万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.90元 | 2,608.60万 | 2,905.23万元 | -- |