太平低碳经济混合发起式C (018328.jj ) 太平基金管理有限公司申 | 基金经理赵鑫淼基金类型混合型成立日期2023-08-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4446元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-07) 成立以来分红再投入年化收益率14.33% (1758 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平低碳经济混合发起式(018327) |
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太平低碳经济混合发起式C(018328) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.4446元 | 1.4446元 |
| 2026-05-13 | 1.4748元 | 1.4748元 |
| 2026-05-12 | 1.4562元 | 1.4562元 |
| 2026-05-11 | 1.4723元 | 1.4723元 |
| 2026-05-08 | 1.4579元 | 1.4579元 |
| 2026-05-07 | 1.4779元 | 1.4779元 |
| 2026-05-06 | 1.4689元 | 1.4689元 |
| 2026-04-30 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2026-04-29 | 1.4213元 | 1.4213元 |
| 2026-04-28 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2026-04-27 | 1.3958元 | 1.3958元 |
| 2026-04-24 | 1.3879元 | 1.3879元 |
| 2026-04-23 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2026-04-22 | 1.4039元 | 1.4039元 |
| 2026-04-21 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2026-04-20 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2026-04-17 | 1.3707元 | 1.3707元 |
| 2026-04-16 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2026-04-15 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2026-04-14 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2026-04-13 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2026-04-10 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-04-09 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-04-08 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2026-04-07 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-04-03 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-04-02 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-04-01 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2026-03-31 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-03-30 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2026-03-27 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2026-03-26 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2026-03-25 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2026-03-24 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2026-03-23 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2026-03-20 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2026-03-19 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2026-03-18 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2026-03-17 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2026-03-16 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2026-03-13 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2026-03-12 | 1.3761元 | 1.3761元 |
| 2026-03-11 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2026-03-10 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2026-03-09 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2026-03-06 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2026-03-05 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2026-03-04 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2026-03-03 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2026-03-02 | 1.3578元 | 1.3578元 |