富国智选积极3个月持有期混合（FOF）C(018319) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.4028元 | 1.4028元 |
| 2026-05-11 | 1.4007元 | 1.4007元 |
| 2026-05-08 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2026-05-07 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2026-05-06 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2026-04-29 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2026-04-28 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2026-04-27 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2026-04-24 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2026-04-23 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2026-04-22 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2026-04-21 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2026-04-20 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-04-17 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-04-16 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2026-04-15 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-04-14 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2026-04-13 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-04-10 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-04-09 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-04-08 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-04-07 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-04-03 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-04-02 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-04-01 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-03-31 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-03-30 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-03-27 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-03-26 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-03-25 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-03-24 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-03-23 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-03-20 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-03-19 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-03-18 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-03-17 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-03-16 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-03-13 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-03-12 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2026-03-11 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-03-10 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-03-09 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-03-06 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-03-05 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-03-04 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-03-03 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-03-02 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2026-02-27 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2026-02-26 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2026-02-25 | 1.2971元 | 1.2971元 |