富国智选积极3个月持有期混合（FOF）C(018319) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-01-21 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-01-20 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-01-19 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-01-16 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-01-15 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-01-14 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-01-13 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-01-12 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-01-09 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2026-01-08 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-01-07 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-01-06 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-01-05 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2025-12-30 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2025-12-29 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2025-12-26 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2025-12-25 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2025-12-24 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2025-12-23 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2025-12-22 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2025-12-19 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2025-12-18 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2025-12-17 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2025-12-16 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2025-12-15 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2025-12-12 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2025-12-11 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2025-12-10 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2025-12-09 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2025-12-08 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2025-12-05 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2025-12-04 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2025-12-03 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2025-12-02 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2025-12-01 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2025-11-28 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2025-11-27 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2025-11-26 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2025-11-25 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2025-11-24 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2025-11-21 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2025-11-20 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2025-11-19 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2025-11-18 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2025-11-17 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2025-11-14 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2025-11-13 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2025-11-12 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2025-11-11 | 1.1983元 | 1.1983元 |