富国智选积极3个月持有期混合（FOF）C(018319) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-30 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-07-29 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-07-28 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-07-27 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2026-07-24 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-07-23 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-07-22 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-07-21 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2026-07-20 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-07-17 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-07-16 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-07-15 | 1.3627元 | 1.3627元 |
| 2026-07-14 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2026-07-13 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2026-07-10 | 1.3967元 | 1.3967元 |
| 2026-07-09 | 1.4387元 | 1.4387元 |
| 2026-07-08 | 1.3914元 | 1.3914元 |
| 2026-07-07 | 1.4138元 | 1.4138元 |
| 2026-07-06 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2026-07-03 | 1.4524元 | 1.4524元 |
| 2026-07-02 | 1.4495元 | 1.4495元 |
| 2026-07-01 | 1.5123元 | 1.5123元 |
| 2026-06-30 | 1.5277元 | 1.5277元 |
| 2026-06-29 | 1.4947元 | 1.4947元 |
| 2026-06-26 | 1.4982元 | 1.4982元 |
| 2026-06-25 | 1.5363元 | 1.5363元 |
| 2026-06-24 | 1.5069元 | 1.5069元 |
| 2026-06-23 | 1.4805元 | 1.4805元 |
| 2026-06-22 | 1.5206元 | 1.5206元 |
| 2026-06-18 | 1.4998元 | 1.4998元 |
| 2026-06-17 | 1.4765元 | 1.4765元 |
| 2026-06-16 | 1.4519元 | 1.4519元 |
| 2026-06-15 | 1.4317元 | 1.4317元 |
| 2026-06-12 | 1.3721元 | 1.3721元 |
| 2026-06-11 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2026-06-10 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2026-06-09 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2026-06-08 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2026-06-05 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2026-06-04 | 1.4221元 | 1.4221元 |
| 2026-06-03 | 1.4161元 | 1.4161元 |
| 2026-06-02 | 1.4018元 | 1.4018元 |
| 2026-06-01 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2026-05-29 | 1.4021元 | 1.4021元 |
| 2026-05-28 | 1.4293元 | 1.4293元 |
| 2026-05-27 | 1.4068元 | 1.4068元 |
| 2026-05-26 | 1.4197元 | 1.4197元 |
| 2026-05-25 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2026-05-22 | 1.4041元 | 1.4041元 |
| 2026-05-21 | 1.3642元 | 1.3642元 |