富国智选积极3个月持有期混合（FOF）A(018318) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-14 | 1.4054元 | 1.4054元 |
| 2026-07-13 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2026-07-10 | 1.4141元 | 1.4141元 |
| 2026-07-09 | 1.4565元 | 1.4565元 |
| 2026-07-08 | 1.4087元 | 1.4087元 |
| 2026-07-07 | 1.4313元 | 1.4313元 |
| 2026-07-06 | 1.4489元 | 1.4489元 |
| 2026-07-03 | 1.4704元 | 1.4704元 |
| 2026-07-02 | 1.4674元 | 1.4674元 |
| 2026-07-01 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2026-06-30 | 1.5465元 | 1.5465元 |
| 2026-06-29 | 1.5131元 | 1.5131元 |
| 2026-06-26 | 1.5165元 | 1.5165元 |
| 2026-06-25 | 1.5552元 | 1.5552元 |
| 2026-06-24 | 1.5254元 | 1.5254元 |
| 2026-06-23 | 1.4986元 | 1.4986元 |
| 2026-06-22 | 1.5392元 | 1.5392元 |
| 2026-06-18 | 1.5181元 | 1.5181元 |
| 2026-06-17 | 1.4945元 | 1.4945元 |
| 2026-06-16 | 1.4696元 | 1.4696元 |
| 2026-06-15 | 1.4491元 | 1.4491元 |
| 2026-06-12 | 1.3887元 | 1.3887元 |
| 2026-06-11 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2026-06-10 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2026-06-09 | 1.4148元 | 1.4148元 |
| 2026-06-08 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2026-06-05 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2026-06-04 | 1.4392元 | 1.4392元 |
| 2026-06-03 | 1.4331元 | 1.4331元 |
| 2026-06-02 | 1.4186元 | 1.4186元 |
| 2026-06-01 | 1.3914元 | 1.3914元 |
| 2026-05-29 | 1.4188元 | 1.4188元 |
| 2026-05-28 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2026-05-27 | 1.4236元 | 1.4236元 |
| 2026-05-26 | 1.4366元 | 1.4366元 |
| 2026-05-25 | 1.4435元 | 1.4435元 |
| 2026-05-22 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2026-05-21 | 1.3804元 | 1.3804元 |
| 2026-05-20 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2026-05-19 | 1.4097元 | 1.4097元 |
| 2026-05-18 | 1.4011元 | 1.4011元 |
| 2026-05-15 | 1.3974元 | 1.3974元 |
| 2026-05-14 | 1.4176元 | 1.4176元 |
| 2026-05-13 | 1.4386元 | 1.4386元 |
| 2026-05-12 | 1.4193元 | 1.4193元 |
| 2026-05-11 | 1.4172元 | 1.4172元 |
| 2026-05-08 | 1.3952元 | 1.3952元 |
| 2026-05-07 | 1.3942元 | 1.3942元 |
| 2026-05-06 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2026-04-29 | 1.3443元 | 1.3443元 |