富国智选积极3个月持有期混合（FOF）A(018318) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 1.4392元 | 1.4392元 |
| 2026-06-03 | 1.4331元 | 1.4331元 |
| 2026-06-02 | 1.4186元 | 1.4186元 |
| 2026-06-01 | 1.3914元 | 1.3914元 |
| 2026-05-29 | 1.4188元 | 1.4188元 |
| 2026-05-28 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2026-05-27 | 1.4236元 | 1.4236元 |
| 2026-05-26 | 1.4366元 | 1.4366元 |
| 2026-05-25 | 1.4435元 | 1.4435元 |
| 2026-05-22 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2026-05-21 | 1.3804元 | 1.3804元 |
| 2026-05-20 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2026-05-19 | 1.4097元 | 1.4097元 |
| 2026-05-18 | 1.4011元 | 1.4011元 |
| 2026-05-15 | 1.3974元 | 1.3974元 |
| 2026-05-14 | 1.4176元 | 1.4176元 |
| 2026-05-13 | 1.4386元 | 1.4386元 |
| 2026-05-12 | 1.4193元 | 1.4193元 |
| 2026-05-11 | 1.4172元 | 1.4172元 |
| 2026-05-08 | 1.3952元 | 1.3952元 |
| 2026-05-07 | 1.3942元 | 1.3942元 |
| 2026-05-06 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2026-04-29 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2026-04-28 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2026-04-27 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2026-04-24 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2026-04-23 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2026-04-22 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2026-04-21 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2026-04-20 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2026-04-17 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2026-04-16 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2026-04-15 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-04-14 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-04-13 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2026-04-10 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-04-09 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-04-08 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2026-04-07 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-04-03 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-04-02 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-04-01 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-03-31 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-03-30 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-03-27 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-03-26 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-03-25 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-03-24 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-03-23 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-03-20 | 1.2267元 | 1.2267元 |