富国智选积极3个月持有期混合（FOF）A(018318) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2026-09-16 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2026-09-15 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-09-14 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2026-09-11 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-09-10 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2026-09-09 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2026-09-08 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2026-09-07 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2026-09-04 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-09-03 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-09-02 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-09-01 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2026-08-31 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-08-28 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-08-27 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2026-08-26 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-08-25 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-08-24 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-08-21 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-08-20 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-08-19 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-08-18 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2026-08-17 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2026-08-14 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-08-13 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2026-08-12 | 1.3167元 | 1.3167元 |
| 2026-08-11 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-08-10 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2026-08-07 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2026-08-06 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-08-05 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-08-04 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-08-03 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-07-31 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-07-30 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-07-29 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-07-28 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-07-27 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-07-24 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-07-23 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-07-22 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-07-21 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-07-20 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-07-17 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-07-16 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2026-07-15 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2026-07-14 | 1.4054元 | 1.4054元 |
| 2026-07-13 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2026-07-10 | 1.4141元 | 1.4141元 |