华夏聚盈优选三个月持有混合发起式（FOF）C (018303.jj ) 申 | 基金类型FOF成立日期2023-06-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5316元 (2026-06-02) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率15.27% (224 / 1529) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式（FOF）(018302) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏聚盈优选三个月持有混合发起式（FOF）C(018303) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.28元 | 249.95万 | 195.82万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 59.56万 | 47.96万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 71.38万 | 57.95万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 51.23万 | 51.27万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.93元 | 152.98万 | 164.09万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.90元 | 147.86万 | 163.40万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 145.19万 | 165.83万元 | -- |