华夏聚盈优选三个月持有混合发起式（FOF）C(018303) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 71.38万 | 57.95万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 51.23万 | 51.27万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.93元 | 152.98万 | 164.09万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.90元 | 147.86万 | 163.40万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 145.19万 | 165.83万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.91元 | 153.43万 | 169.18万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 59.36万 | 65.42万元 | -- |