华夏聚盈优选三个月持有混合发起式（FOF）C(018303) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-08 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-01-07 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-01-06 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-01-05 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2025-12-29 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2025-12-26 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2025-12-25 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2025-12-24 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2025-12-23 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2025-12-22 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2025-12-19 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2025-12-18 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2025-12-17 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2025-12-16 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2025-12-15 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2025-12-12 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2025-12-11 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2025-12-10 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2025-12-09 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2025-12-08 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2025-12-05 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2025-12-04 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2025-12-03 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2025-12-02 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2025-12-01 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2025-11-28 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2025-11-27 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2025-11-26 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2025-11-25 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2025-11-24 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2025-11-21 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2025-11-20 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2025-11-19 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2025-11-18 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2025-11-17 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2025-11-14 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2025-11-13 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2025-11-12 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2025-11-11 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2025-11-10 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2025-11-07 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2025-11-06 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2025-11-05 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2025-11-04 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2025-11-03 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2025-10-31 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2025-10-30 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2025-10-29 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2025-10-28 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2025-10-27 | 1.2342元 | 1.2342元 |