华夏聚盈优选三个月持有混合发起式（FOF）C(018303) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2026-05-28 | 1.5643元 | 1.5643元 |
| 2026-05-27 | 1.5408元 | 1.5408元 |
| 2026-05-26 | 1.5599元 | 1.5599元 |
| 2026-05-25 | 1.5663元 | 1.5663元 |
| 2026-05-22 | 1.5459元 | 1.5459元 |
| 2026-05-21 | 1.5086元 | 1.5086元 |
| 2026-05-20 | 1.5442元 | 1.5442元 |
| 2026-05-19 | 1.5321元 | 1.5321元 |
| 2026-05-18 | 1.5213元 | 1.5213元 |
| 2026-05-15 | 1.5173元 | 1.5173元 |
| 2026-05-14 | 1.5381元 | 1.5381元 |
| 2026-05-13 | 1.5608元 | 1.5608元 |
| 2026-05-12 | 1.5332元 | 1.5332元 |
| 2026-05-11 | 1.5382元 | 1.5382元 |
| 2026-05-08 | 1.5086元 | 1.5086元 |
| 2026-05-07 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2026-05-06 | 1.4842元 | 1.4842元 |
| 2026-04-28 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2026-04-27 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2026-04-23 | 1.4277元 | 1.4277元 |
| 2026-04-22 | 1.4419元 | 1.4419元 |
| 2026-04-21 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2026-04-20 | 1.4116元 | 1.4116元 |
| 2026-04-16 | 1.3952元 | 1.3952元 |
| 2026-04-15 | 1.3665元 | 1.3665元 |
| 2026-04-14 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2026-04-13 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2026-04-10 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2026-04-09 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2026-04-08 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2026-04-07 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2026-04-01 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2026-03-31 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2026-03-30 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2026-03-27 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2026-03-26 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-03-25 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-03-24 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-03-23 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2026-03-20 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2026-03-19 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2026-03-18 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2026-03-17 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2026-03-16 | 1.3447元 | 1.3447元 |
| 2026-03-13 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2026-03-12 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2026-03-11 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2026-03-10 | 1.3637元 | 1.3637元 |
| 2026-03-09 | 1.3377元 | 1.3377元 |