华夏聚盈优选三个月持有混合发起式（FOF）C (018303.jj ) 申	基金经理卢少强基金类型FOF成立日期2023-06-02总资产规模249.95万元 (2026-03-31) 基金净值1.5310元 (2026-05-29) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率15.31% (225 / 1489)
相关基金:	主从基金: 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式（FOF）(018302)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

华夏聚盈优选三个月持有混合发起式（FOF）C(018303) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。