南方浩稳优选9个月持有混合（FOF）C(018298) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-04-28 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-04-27 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-04-23 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-04-22 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-04-21 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-04-20 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-04-16 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-04-15 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-04-14 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-04-13 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-04-10 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-04-09 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-04-08 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-04-07 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-04-01 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-03-31 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-03-30 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-03-27 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-03-26 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-03-25 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-03-24 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-03-23 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-03-20 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-03-19 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-03-18 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-03-17 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-03-16 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-03-13 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-03-12 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-03-11 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-03-10 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-03-09 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-03-06 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-03-05 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-03-04 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-03-03 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-03-02 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-02-27 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-02-26 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-02-25 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-02-24 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-02-11 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-02-10 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-02-09 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-02-06 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-02-05 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-02-04 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-02-03 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-02-02 | 1.1255元 | 1.1255元 |