南方浩稳优选9个月持有混合（FOF）C(018298) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-08-26 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-08-25 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-08-24 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-08-21 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-08-20 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-08-19 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-08-18 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-08-17 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-08-14 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-08-13 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-08-12 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-08-11 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-08-10 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-08-07 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-08-06 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-08-05 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-08-04 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-08-03 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-07-31 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-07-30 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-07-28 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-07-27 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-07-24 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-07-23 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-07-22 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-07-21 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-07-20 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-07-17 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-07-16 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-07-15 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-07-14 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-07-13 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-07-10 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-07-09 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-07-08 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-07-07 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-07-06 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-07-03 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-07-02 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-07-01 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-06-30 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-06-29 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-06-26 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-06-25 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-06-24 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-06-23 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-06-22 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-06-16 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-06-15 | 1.1085元 | 1.1085元 |