南方浩稳优选9个月持有混合（FOF）C(018298) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-06-23 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-06-22 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-06-16 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-06-15 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-06-12 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-06-11 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-06-10 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-06-09 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-06-08 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-06-05 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-06-04 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-06-03 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-06-02 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-06-01 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-05-29 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-05-28 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-05-27 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-05-26 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-05-25 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-05-22 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-05-21 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-05-20 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-05-19 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-05-18 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-05-15 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-05-14 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-05-13 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-05-12 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-05-11 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-05-08 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-05-07 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-05-06 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-04-28 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-04-27 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-04-23 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-04-22 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-04-21 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-04-20 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-04-16 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-04-15 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-04-14 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-04-13 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-04-10 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-04-09 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-04-08 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-04-07 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-04-01 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-03-31 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-03-30 | 1.1136元 | 1.1136元 |