南方浩稳优选9个月持有混合（FOF）C(018298) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-07-20 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-07-17 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-07-16 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-07-15 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-07-14 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-07-13 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-07-10 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-07-09 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-07-08 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-07-07 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-07-06 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-07-03 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-07-02 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-07-01 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-06-30 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-06-29 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-06-26 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-06-25 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-06-24 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-06-23 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-06-22 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-06-16 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-06-15 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-06-12 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-06-11 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-06-10 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-06-09 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-06-08 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-06-05 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-06-04 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-06-03 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-06-02 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-06-01 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-05-29 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-05-28 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-05-27 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-05-26 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-05-25 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-05-22 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-05-21 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-05-20 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-05-19 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-05-18 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-05-15 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-05-14 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-05-13 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-05-12 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-05-11 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-05-08 | 1.1312元 | 1.1312元 |