南方浩稳优选9个月持有混合（FOF）A(018297) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-05-07 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-05-06 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-04-28 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-04-27 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-04-23 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-04-22 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-04-21 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-04-20 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-04-16 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-04-15 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-04-14 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-04-13 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-04-10 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-04-09 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-04-08 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-04-07 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-04-01 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-03-31 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-03-30 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-03-27 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-03-26 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-03-25 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-03-24 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-03-23 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-03-20 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-03-19 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-03-18 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-03-17 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-03-16 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-03-13 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-03-12 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-03-11 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-03-10 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-03-09 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-03-06 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-03-05 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-03-04 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-03-03 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-03-02 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-02-27 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-02-26 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-02-25 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-02-24 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-02-11 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-02-10 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-02-09 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-02-06 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-02-05 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-02-04 | 1.1413元 | 1.1413元 |