南方浩稳优选9个月持有混合（FOF）A(018297) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-06-24 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-06-23 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-06-22 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-06-16 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-06-15 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-06-12 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-06-11 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-06-10 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-06-09 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-06-08 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-06-05 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-06-04 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-06-03 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-06-02 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-06-01 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-05-29 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-05-28 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-05-27 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-05-26 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-05-25 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-05-22 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-05-21 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-05-20 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-05-19 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-05-18 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-05-15 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-05-14 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-05-13 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-05-12 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-05-11 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-05-08 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-05-07 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-05-06 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-04-28 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-04-27 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-04-23 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-04-22 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-04-21 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-04-20 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-04-16 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-04-15 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-04-14 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-04-13 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-04-10 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-04-09 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-04-08 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-04-07 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-04-01 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-03-31 | 1.1239元 | 1.1239元 |