南方浩稳优选9个月持有混合（FOF）A(018297) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-08-26 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-08-25 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-08-24 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-08-21 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-08-20 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-08-19 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-08-18 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-08-17 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-08-14 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-08-13 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-08-12 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-08-11 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-08-10 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-08-07 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-08-06 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-08-05 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-08-04 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-08-03 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-07-31 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-07-30 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-07-28 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-07-27 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-07-24 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-07-23 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-07-22 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-07-21 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-07-20 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-07-17 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-07-16 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-07-15 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-07-14 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-07-13 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-07-10 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-07-09 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-07-08 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-07-07 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-07-06 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-07-03 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-07-02 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-07-01 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-06-30 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-06-29 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-06-26 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-06-25 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-06-24 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-06-23 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-06-22 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-06-16 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-06-15 | 1.1223元 | 1.1223元 |