南方浩稳优选9个月持有混合（FOF）A(018297) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-07-20 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-07-17 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-07-16 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-07-15 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-07-14 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-07-13 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-07-10 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-07-09 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-07-08 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-07-07 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-07-06 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-07-03 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-07-02 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-07-01 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-06-30 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-06-29 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-06-26 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-06-25 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-06-24 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-06-23 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-06-22 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-06-16 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-06-15 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-06-12 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-06-11 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-06-10 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-06-09 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-06-08 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-06-05 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-06-04 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-06-03 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-06-02 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-06-01 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-05-29 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-05-28 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-05-27 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-05-26 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-05-25 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-05-22 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-05-21 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-05-20 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-05-19 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-05-18 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-05-15 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-05-14 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-05-13 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-05-12 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-05-11 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-05-08 | 1.1449元 | 1.1449元 |