广发新兴成长混合C (018291.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理刘玉基金类型混合型成立日期2023-04-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3867元 (2026-04-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-26) 成立以来分红再投入年化收益率24.93% (633 / 9132) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发新兴成长混合(002125) |
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广发新兴成长混合C(018291) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 2.3867元 | 2.3867元 |
| 2026-04-28 | 2.3803元 | 2.3803元 |
| 2026-04-27 | 2.4353元 | 2.4353元 |
| 2026-04-24 | 2.4424元 | 2.4424元 |
| 2026-04-23 | 2.4856元 | 2.4856元 |
| 2026-04-22 | 2.5399元 | 2.5399元 |
| 2026-04-21 | 2.4093元 | 2.4093元 |
| 2026-04-20 | 2.3882元 | 2.3882元 |
| 2026-04-17 | 2.3994元 | 2.3994元 |
| 2026-04-16 | 2.2771元 | 2.2771元 |
| 2026-04-15 | 2.1999元 | 2.1999元 |
| 2026-04-14 | 2.2274元 | 2.2274元 |
| 2026-04-13 | 2.1934元 | 2.1934元 |
| 2026-04-10 | 2.1775元 | 2.1775元 |
| 2026-04-09 | 2.1378元 | 2.1378元 |
| 2026-04-08 | 2.0848元 | 2.0848元 |
| 2026-04-07 | 1.9642元 | 1.9642元 |
| 2026-04-03 | 1.9719元 | 1.9719元 |
| 2026-04-02 | 1.8925元 | 1.8925元 |
| 2026-04-01 | 1.8971元 | 1.8971元 |
| 2026-03-31 | 1.8224元 | 1.8224元 |
| 2026-03-30 | 1.8818元 | 1.8818元 |
| 2026-03-27 | 1.8571元 | 1.8571元 |
| 2026-03-26 | 1.8436元 | 1.8436元 |
| 2026-03-25 | 1.8653元 | 1.8653元 |
| 2026-03-24 | 1.7845元 | 1.7845元 |
| 2026-03-23 | 1.7318元 | 1.7318元 |
| 2026-03-20 | 1.8235元 | 1.8235元 |
| 2026-03-19 | 1.7711元 | 1.7711元 |
| 2026-03-18 | 1.7788元 | 1.7788元 |
| 2026-03-17 | 1.7022元 | 1.7022元 |
| 2026-03-16 | 1.8145元 | 1.8145元 |
| 2026-03-13 | 1.7949元 | 1.7949元 |
| 2026-03-12 | 1.8158元 | 1.8158元 |
| 2026-03-11 | 1.8517元 | 1.8517元 |
| 2026-03-10 | 1.8506元 | 1.8506元 |
| 2026-03-09 | 1.7445元 | 1.7445元 |
| 2026-03-06 | 1.7910元 | 1.7910元 |
| 2026-03-05 | 1.8010元 | 1.8010元 |
| 2026-03-04 | 1.7835元 | 1.7835元 |
| 2026-03-03 | 1.8064元 | 1.8064元 |
| 2026-03-02 | 1.8572元 | 1.8572元 |
| 2026-02-27 | 1.8181元 | 1.8181元 |
| 2026-02-26 | 1.8771元 | 1.8771元 |
| 2026-02-25 | 1.8204元 | 1.8204元 |
| 2026-02-24 | 1.8275元 | 1.8275元 |
| 2026-02-13 | 1.7653元 | 1.7653元 |
| 2026-02-12 | 1.8247元 | 1.8247元 |
| 2026-02-11 | 1.7378元 | 1.7378元 |
| 2026-02-10 | 1.7837元 | 1.7837元 |