广发新兴成长混合C (018291.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理刘玉基金类型混合型成立日期2023-04-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.3388元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率37.57% (456 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发新兴成长混合(002125) |
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广发新兴成长混合C(018291) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 3.3388元 | 3.3388元 |
| 2026-06-17 | 3.2379元 | 3.2379元 |
| 2026-06-16 | 3.1977元 | 3.1977元 |
| 2026-06-15 | 3.0213元 | 3.0213元 |
| 2026-06-12 | 2.7840元 | 2.7840元 |
| 2026-06-11 | 2.8488元 | 2.8488元 |
| 2026-06-10 | 2.8734元 | 2.8734元 |
| 2026-06-09 | 2.9670元 | 2.9670元 |
| 2026-06-08 | 2.8146元 | 2.8146元 |
| 2026-06-05 | 2.8796元 | 2.8796元 |
| 2026-06-04 | 2.9910元 | 2.9910元 |
| 2026-06-03 | 2.9915元 | 2.9915元 |
| 2026-06-02 | 2.8152元 | 2.8152元 |
| 2026-06-01 | 2.6201元 | 2.6201元 |
| 2026-05-29 | 2.7819元 | 2.7819元 |
| 2026-05-28 | 2.8106元 | 2.8106元 |
| 2026-05-27 | 2.7072元 | 2.7072元 |
| 2026-05-26 | 2.7160元 | 2.7160元 |
| 2026-05-25 | 2.7804元 | 2.7804元 |
| 2026-05-22 | 2.6715元 | 2.6715元 |
| 2026-05-21 | 2.5557元 | 2.5557元 |
| 2026-05-20 | 2.7215元 | 2.7215元 |
| 2026-05-19 | 2.6815元 | 2.6815元 |
| 2026-05-18 | 2.6795元 | 2.6795元 |
| 2026-05-15 | 2.6711元 | 2.6711元 |
| 2026-05-14 | 2.7705元 | 2.7705元 |
| 2026-05-13 | 2.7824元 | 2.7824元 |
| 2026-05-12 | 2.7329元 | 2.7329元 |
| 2026-05-11 | 2.6970元 | 2.6970元 |
| 2026-05-08 | 2.6322元 | 2.6322元 |
| 2026-05-07 | 2.5869元 | 2.5869元 |
| 2026-05-06 | 2.4555元 | 2.4555元 |
| 2026-04-30 | 2.3886元 | 2.3886元 |
| 2026-04-29 | 2.3867元 | 2.3867元 |
| 2026-04-28 | 2.3803元 | 2.3803元 |
| 2026-04-27 | 2.4353元 | 2.4353元 |
| 2026-04-24 | 2.4424元 | 2.4424元 |
| 2026-04-23 | 2.4856元 | 2.4856元 |
| 2026-04-22 | 2.5399元 | 2.5399元 |
| 2026-04-21 | 2.4093元 | 2.4093元 |
| 2026-04-20 | 2.3882元 | 2.3882元 |
| 2026-04-17 | 2.3994元 | 2.3994元 |
| 2026-04-16 | 2.2771元 | 2.2771元 |
| 2026-04-15 | 2.1999元 | 2.1999元 |
| 2026-04-14 | 2.2274元 | 2.2274元 |
| 2026-04-13 | 2.1934元 | 2.1934元 |
| 2026-04-10 | 2.1775元 | 2.1775元 |
| 2026-04-09 | 2.1378元 | 2.1378元 |
| 2026-04-08 | 2.0848元 | 2.0848元 |
| 2026-04-07 | 1.9642元 | 1.9642元 |