广发新兴成长混合C (018291.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理刘玉基金类型混合型成立日期2023-04-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4418元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率23.95% (505 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发新兴成长混合(002125) |
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广发新兴成长混合C(018291) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 2.4418元 | 2.4418元 |
| 2026-07-16 | 2.7209元 | 2.7209元 |
| 2026-07-15 | 2.8031元 | 2.8031元 |
| 2026-07-14 | 2.8645元 | 2.8645元 |
| 2026-07-13 | 2.7159元 | 2.7159元 |
| 2026-07-10 | 2.7961元 | 2.7961元 |
| 2026-07-09 | 2.9388元 | 2.9388元 |
| 2026-07-08 | 2.7800元 | 2.7800元 |
| 2026-07-07 | 2.8175元 | 2.8175元 |
| 2026-07-06 | 2.8165元 | 2.8165元 |
| 2026-07-03 | 2.9275元 | 2.9275元 |
| 2026-07-02 | 2.9365元 | 2.9365元 |
| 2026-07-01 | 3.1914元 | 3.1914元 |
| 2026-06-30 | 3.3466元 | 3.3466元 |
| 2026-06-29 | 3.1928元 | 3.1928元 |
| 2026-06-26 | 3.2869元 | 3.2869元 |
| 2026-06-25 | 3.4652元 | 3.4652元 |
| 2026-06-24 | 3.3736元 | 3.3736元 |
| 2026-06-23 | 3.3240元 | 3.3240元 |
| 2026-06-22 | 3.4247元 | 3.4247元 |
| 2026-06-18 | 3.3388元 | 3.3388元 |
| 2026-06-17 | 3.2379元 | 3.2379元 |
| 2026-06-16 | 3.1977元 | 3.1977元 |
| 2026-06-15 | 3.0213元 | 3.0213元 |
| 2026-06-12 | 2.7840元 | 2.7840元 |
| 2026-06-11 | 2.8488元 | 2.8488元 |
| 2026-06-10 | 2.8734元 | 2.8734元 |
| 2026-06-09 | 2.9670元 | 2.9670元 |
| 2026-06-08 | 2.8146元 | 2.8146元 |
| 2026-06-05 | 2.8796元 | 2.8796元 |
| 2026-06-04 | 2.9910元 | 2.9910元 |
| 2026-06-03 | 2.9915元 | 2.9915元 |
| 2026-06-02 | 2.8152元 | 2.8152元 |
| 2026-06-01 | 2.6201元 | 2.6201元 |
| 2026-05-29 | 2.7819元 | 2.7819元 |
| 2026-05-28 | 2.8106元 | 2.8106元 |
| 2026-05-27 | 2.7072元 | 2.7072元 |
| 2026-05-26 | 2.7160元 | 2.7160元 |
| 2026-05-25 | 2.7804元 | 2.7804元 |
| 2026-05-22 | 2.6715元 | 2.6715元 |
| 2026-05-21 | 2.5557元 | 2.5557元 |
| 2026-05-20 | 2.7215元 | 2.7215元 |
| 2026-05-19 | 2.6815元 | 2.6815元 |
| 2026-05-18 | 2.6795元 | 2.6795元 |
| 2026-05-15 | 2.6711元 | 2.6711元 |
| 2026-05-14 | 2.7705元 | 2.7705元 |
| 2026-05-13 | 2.7824元 | 2.7824元 |
| 2026-05-12 | 2.7329元 | 2.7329元 |
| 2026-05-11 | 2.6970元 | 2.6970元 |
| 2026-05-08 | 2.6322元 | 2.6322元 |