广发龙头优选混合C (018290.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理田文舟基金类型混合型成立日期2023-04-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3221元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率5.16% (4483 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发龙头优选混合(005910) |
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广发龙头优选混合C(018290) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.3221元 | 2.3221元 |
| 2026-07-09 | 2.3416元 | 2.3416元 |
| 2026-07-08 | 2.3430元 | 2.3430元 |
| 2026-07-07 | 2.3754元 | 2.3754元 |
| 2026-07-06 | 2.4155元 | 2.4155元 |
| 2026-07-03 | 2.4036元 | 2.4036元 |
| 2026-07-02 | 2.3953元 | 2.3953元 |
| 2026-07-01 | 2.3960元 | 2.3960元 |
| 2026-06-30 | 2.3554元 | 2.3554元 |
| 2026-06-29 | 2.3580元 | 2.3580元 |
| 2026-06-26 | 2.2917元 | 2.2917元 |
| 2026-06-25 | 2.3208元 | 2.3208元 |
| 2026-06-24 | 2.3403元 | 2.3403元 |
| 2026-06-23 | 2.3277元 | 2.3277元 |
| 2026-06-22 | 2.4249元 | 2.4249元 |
| 2026-06-18 | 2.3289元 | 2.3289元 |
| 2026-06-17 | 2.3939元 | 2.3939元 |
| 2026-06-16 | 2.3888元 | 2.3888元 |
| 2026-06-15 | 2.4546元 | 2.4546元 |
| 2026-06-12 | 2.4174元 | 2.4174元 |
| 2026-06-11 | 2.3575元 | 2.3575元 |
| 2026-06-10 | 2.3455元 | 2.3455元 |
| 2026-06-09 | 2.3424元 | 2.3424元 |
| 2026-06-08 | 2.3392元 | 2.3392元 |
| 2026-06-05 | 2.3949元 | 2.3949元 |
| 2026-06-04 | 2.4135元 | 2.4135元 |
| 2026-06-03 | 2.5021元 | 2.5021元 |
| 2026-06-02 | 2.5187元 | 2.5187元 |
| 2026-06-01 | 2.4501元 | 2.4501元 |
| 2026-05-29 | 2.4160元 | 2.4160元 |
| 2026-05-28 | 2.4335元 | 2.4335元 |
| 2026-05-27 | 2.4767元 | 2.4767元 |
| 2026-05-26 | 2.5347元 | 2.5347元 |
| 2026-05-25 | 2.4588元 | 2.4588元 |
| 2026-05-22 | 2.4583元 | 2.4583元 |
| 2026-05-21 | 2.4023元 | 2.4023元 |
| 2026-05-20 | 2.4292元 | 2.4292元 |
| 2026-05-19 | 2.4355元 | 2.4355元 |
| 2026-05-18 | 2.4386元 | 2.4386元 |
| 2026-05-15 | 2.5077元 | 2.5077元 |
| 2026-05-14 | 2.5531元 | 2.5531元 |
| 2026-05-13 | 2.6007元 | 2.6007元 |
| 2026-05-12 | 2.5844元 | 2.5844元 |
| 2026-05-11 | 2.5942元 | 2.5942元 |
| 2026-05-08 | 2.5957元 | 2.5957元 |
| 2026-05-07 | 2.6123元 | 2.6123元 |
| 2026-05-06 | 2.6295元 | 2.6295元 |
| 2026-04-30 | 2.5803元 | 2.5803元 |
| 2026-04-29 | 2.6169元 | 2.6169元 |
| 2026-04-28 | 2.5627元 | 2.5627元 |