信澳优势产业混合C (018288.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理吴清宇基金类型混合型成立日期2023-05-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.6812元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率54.84% (181 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳优势产业混合(018287) |
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信澳优势产业混合C(018288) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 3.6812元 | 3.6812元 |
| 2026-05-21 | 3.4999元 | 3.4999元 |
| 2026-05-20 | 3.6899元 | 3.6899元 |
| 2026-05-19 | 3.5982元 | 3.5982元 |
| 2026-05-18 | 3.5717元 | 3.5717元 |
| 2026-05-15 | 3.5570元 | 3.5570元 |
| 2026-05-14 | 3.6154元 | 3.6154元 |
| 2026-05-13 | 3.6345元 | 3.6345元 |
| 2026-05-12 | 3.5417元 | 3.5417元 |
| 2026-05-11 | 3.4986元 | 3.4986元 |
| 2026-05-08 | 3.4461元 | 3.4461元 |
| 2026-05-07 | 3.4521元 | 3.4521元 |
| 2026-05-06 | 3.3291元 | 3.3291元 |
| 2026-04-30 | 3.2488元 | 3.2488元 |
| 2026-04-29 | 3.2274元 | 3.2274元 |
| 2026-04-28 | 3.2070元 | 3.2070元 |
| 2026-04-27 | 3.2698元 | 3.2698元 |
| 2026-04-24 | 3.2491元 | 3.2491元 |
| 2026-04-23 | 3.3207元 | 3.3207元 |
| 2026-04-22 | 3.3710元 | 3.3710元 |
| 2026-04-21 | 3.2504元 | 3.2504元 |
| 2026-04-20 | 3.2248元 | 3.2248元 |
| 2026-04-17 | 3.2000元 | 3.2000元 |
| 2026-04-16 | 3.0860元 | 3.0860元 |
| 2026-04-15 | 2.9251元 | 2.9251元 |
| 2026-04-14 | 2.9556元 | 2.9556元 |
| 2026-04-13 | 2.8584元 | 2.8584元 |
| 2026-04-10 | 2.8497元 | 2.8497元 |
| 2026-04-09 | 2.7809元 | 2.7809元 |
| 2026-04-08 | 2.7167元 | 2.7167元 |
| 2026-04-07 | 2.4930元 | 2.4930元 |
| 2026-04-03 | 2.4905元 | 2.4905元 |
| 2026-04-02 | 2.4286元 | 2.4286元 |
| 2026-04-01 | 2.5065元 | 2.5065元 |
| 2026-03-31 | 2.3772元 | 2.3772元 |
| 2026-03-30 | 2.4167元 | 2.4167元 |
| 2026-03-27 | 2.4081元 | 2.4081元 |
| 2026-03-26 | 2.4275元 | 2.4275元 |
| 2026-03-25 | 2.5041元 | 2.5041元 |
| 2026-03-24 | 2.4634元 | 2.4634元 |
| 2026-03-23 | 2.4210元 | 2.4210元 |
| 2026-03-20 | 2.5770元 | 2.5770元 |
| 2026-03-19 | 2.6339元 | 2.6339元 |
| 2026-03-18 | 2.6502元 | 2.6502元 |
| 2026-03-17 | 2.5063元 | 2.5063元 |
| 2026-03-16 | 2.6119元 | 2.6119元 |
| 2026-03-13 | 2.5162元 | 2.5162元 |
| 2026-03-12 | 2.5692元 | 2.5692元 |
| 2026-03-11 | 2.5926元 | 2.5926元 |
| 2026-03-10 | 2.6095元 | 2.6095元 |