信澳优势产业混合C (018288.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理吴清宇基金类型混合型成立日期2023-05-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.8233元 (2026-05-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率56.63% (183 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳优势产业混合(018287) |
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信澳优势产业混合C(018288) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.38元 | 9,074.92万 | 3,817.48万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.44元 | 9,765.69万 | 3,996.11万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.28元 | 1.00亿 | 4,395.53万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.41元 | 2,215.04万 | 1,573.85万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.31元 | 3,585.77万 | 2,740.16万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.22元 | 4,253.32万 | 3,482.04万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 896.48万 | 843.51万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.92元 | 561.73万 | 610.31万元 | -- |