博时稳健增利债券C (018278.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理罗霄江海峰基金类型债券型成立日期2023-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1669元 (2026-07-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.13% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.15% (606 / 7397) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时稳健增利债券(018277) |
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博时稳健增利债券C(018278) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-07-15 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-07-14 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-07-13 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-07-10 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-07-09 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-07-08 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-07-07 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-07-06 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-07-03 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-07-02 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-07-01 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-06-30 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-06-29 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-06-26 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-06-25 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-06-24 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-06-23 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-06-22 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-06-18 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-06-17 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-06-16 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-06-15 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-06-12 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-06-11 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-06-10 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-06-09 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-06-08 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-06-05 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-06-04 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-06-03 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-06-02 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-06-01 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-05-29 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-05-28 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-05-27 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-05-26 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-05-25 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-05-22 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-05-21 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-05-20 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-05-19 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-05-18 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-05-15 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-05-14 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-05-13 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-05-12 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-05-11 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-05-08 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-05-07 | 1.1715元 | 1.1715元 |