博时稳健增利债券C (018278.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理罗霄江海峰基金类型债券型成立日期2023-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1726元 (2026-05-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.13% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.56% (542 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时稳健增利债券(018277) |
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博时稳健增利债券C(018278) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-05-28 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-05-27 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-05-26 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-05-25 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-05-22 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-05-21 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-05-20 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-05-19 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-05-18 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-05-15 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-05-14 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-05-13 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-05-12 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-05-11 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-05-08 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-05-07 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-05-06 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-04-30 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-04-29 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-04-28 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-04-27 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-04-24 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-04-23 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-04-22 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-04-21 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-04-20 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-04-17 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-04-16 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-04-15 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-04-14 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-04-13 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-04-10 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-04-09 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-04-08 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-04-07 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-04-03 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-04-02 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-04-01 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-03-31 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-03-30 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-03-27 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-03-26 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-03-25 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-03-24 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-03-23 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-03-20 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-03-19 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-03-18 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-03-17 | 1.1408元 | 1.1408元 |