博时稳健增利债券C (018278.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理罗霄江海峰基金类型债券型成立日期2023-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1627元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.13% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.34% (640 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时稳健增利债券(018277) |
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博时稳健增利债券C(018278) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.14元 | 31.66亿 | 27.74亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.14元 | 45.63亿 | 40.20亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 44.36亿 | 39.22亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 2.43亿 | 2.25亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 2.96亿 | 2.80亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 9,168.08万 | 8,661.39万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 1.28亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 1.90亿 | 1.86亿元 | -- |