国联安恒润3个月定开债券 (018265.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0337元 (2025-12-25) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% (3469 / 7193) |
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国联安恒润3个月定开债券(018265) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 864.91万 | 85.83% |
| (其中) 债券 | 864.91万 | 85.83% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 130.00万 | 12.90% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 12.73万 | 1.26% |
| 4 | 其他资产 | 1,023.00 | 0.01% |
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