国联安恒润3个月定开债券 (018265.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0337元 (2025-12-25) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% (3475 / 7190) |
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国联安恒润3个月定开债券(018265) - 概况
最后更新于：2026-01-22
| 基金全称 | 国联安恒润3个月定期开放纯债债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 国联安恒润3个月定开债券 |
| 基金主代码 | 018265 |
| 运作方式 | 契约型、定期开放式 |
| 合同生效日 | 2023-11-27 |
| 总份额 | 971.84万 份 (2025-12-31) |
| 投资目标 | 在控制风险和保持资产流动性的前提下，力争获取高于业绩比较基准的投资收益。 |
| 投资策略 | 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 1．封闭期投资策略 封闭期内，本基金通过宏观周期研究、行业周期研究、公司研究相结合，通过定量分析增强组合策略操作的方法，确定资产在基础配置、行业配置、公司配置结构上的比例。本基金充分发挥基金管理人长期积累的行业、公司研究成果，利用自主开发的信用分析系统，深入挖掘价值被低估的标的券种，以尽量获取最大化的信用溢价。本基金采用的投资策略包括：期限结构策略、行业配置策略、息差策略、个券挖掘策略、信用债投资策略、证券公司短期公司债券投资策略等。 2．开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金和股票型基金。 |
| 基金公司 | 国联安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 |