国联融誉双华6个月持有债券C(018261) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.10元 | 34.27亿 | 31.13亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.09元 | 17.42亿 | 15.97亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 16.15亿 | 15.01亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 14.18亿 | 13.25亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 4.51亿 | 4.25亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 1.36亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 1.45亿 | 1.38亿元 | -- |