国联融誉双华6个月持有债券C (018261.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-08-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0926元 (2026-02-13) 基金经理潘巍管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-08-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.64% (1952 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联融誉双华6个月持有债券A |
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国联融誉双华6个月持有债券C(018261) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.08元 | 16.15亿 | 15.01亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 14.18亿 | 13.25亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 4.51亿 | 4.25亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 1.36亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 1.45亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 1.29亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 4.35亿 | 4.28亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.61亿 | 4.57亿元 | -- |