国联融誉双华6个月持有债券C (018261.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理潘巍基金类型债券型成立日期2023-08-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0950元 (2026-07-31) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (2898 / 7431) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联融誉双华6个月持有债券(018260) |
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国联融誉双华6个月持有债券C(018261) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-08-22 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-08-23 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |