国联融誉双华6个月持有债券C (018261.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-08-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0926元 (2026-02-13) 基金经理潘巍管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-08-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.64% (1952 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联融誉双华6个月持有债券A |
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国联融誉双华6个月持有债券C(018261) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-02-12 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-02-11 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-02-10 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-02-09 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-02-06 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-02-05 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-02-04 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-02-03 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-02-02 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-01-30 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-01-29 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-01-28 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-01-27 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-01-26 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-01-23 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-01-22 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-01-21 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-01-20 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-01-19 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-01-16 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-01-15 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-01-14 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-01-13 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-01-12 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-01-09 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-01-08 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-01-07 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-01-06 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-01-05 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2025-12-31 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2025-12-30 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2025-12-29 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2025-12-26 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2025-12-25 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2025-12-24 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2025-12-23 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2025-12-22 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2025-12-19 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2025-12-18 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2025-12-17 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2025-12-16 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2025-12-15 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2025-12-12 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2025-12-11 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2025-12-10 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2025-12-09 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2025-12-08 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2025-12-05 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2025-12-04 | 1.0722元 | 1.0722元 |