国联融誉双华6个月持有债券C (018261.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理潘巍基金类型债券型成立日期2023-08-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0999元 (2026-04-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-08-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.64% (1948 / 7253) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联融誉双华6个月持有债券A |
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国联融誉双华6个月持有债券C(018261) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-04-20 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-04-17 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-04-16 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-04-15 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-04-14 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-04-13 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-04-10 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-04-09 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-04-08 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-04-07 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-04-03 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-04-02 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-04-01 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-03-31 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-03-30 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-03-27 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-03-26 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-03-25 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-03-24 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-03-23 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-03-20 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-03-19 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-03-18 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-03-17 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-03-16 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-03-13 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-03-12 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-03-11 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-03-10 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-03-09 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-03-06 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-03-05 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-03-04 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-03-03 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-03-02 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-02-27 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-02-26 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-02-25 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-02-24 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-02-13 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-02-12 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-02-11 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-02-10 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-02-09 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-02-06 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-02-05 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-02-04 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-02-03 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-02-02 | 1.0855元 | 1.0855元 |