国联融誉双华6个月持有债券C (018261.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理潘巍基金类型债券型成立日期2023-08-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0934元 (2026-07-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% (2995 / 7418) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联融誉双华6个月持有债券(018260) |
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国联融誉双华6个月持有债券C(018261) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-30 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-07-29 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-07-28 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-07-27 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-07-24 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-07-23 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-07-22 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-07-21 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-07-20 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-07-17 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-07-16 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-07-15 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-07-14 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-07-13 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-07-10 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-07-09 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-07-08 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-07-07 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-07-06 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-07-03 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-07-02 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-07-01 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-06-30 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-06-29 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-06-26 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-06-25 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-06-24 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-06-23 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-06-22 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-06-18 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-06-17 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-06-16 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-06-15 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-06-12 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-06-11 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-06-10 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-06-09 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-06-08 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-06-05 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-06-04 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-06-03 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-06-02 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-06-01 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-05-29 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-05-28 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-05-27 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-05-26 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-05-25 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-05-22 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-05-21 | 1.1009元 | 1.1009元 |