国联融誉双华6个月持有债券C (018261.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理潘巍基金类型债券型成立日期2023-08-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0989元 (2026-06-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-08-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.43% (2304 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联融誉双华6个月持有债券(018260) |
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国联融誉双华6个月持有债券C(018261) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-06-05 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-06-04 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-06-03 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-06-02 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-06-01 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-05-29 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-05-28 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-05-27 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-05-26 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-05-25 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-05-22 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-05-21 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-05-20 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-05-19 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-05-18 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-05-15 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-05-14 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-05-13 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-05-12 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-05-11 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-05-08 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-05-07 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-05-06 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-04-30 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-04-29 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-04-28 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-04-27 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-04-24 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-04-23 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-04-22 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-04-21 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-04-20 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-04-17 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-04-16 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-04-15 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-04-14 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-04-13 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-04-10 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-04-09 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-04-08 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-04-07 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-04-03 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-04-02 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-04-01 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-03-31 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-03-30 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-03-27 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-03-26 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-03-25 | 1.0926元 | 1.0926元 |