平安利率债C (018254.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理张恒基金类型债券型成立日期2023-04-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0577元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.34% (1012 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安利率债(018253) 、平安利率债E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安利率债C(018254) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.06元 | 4,098.63万 | 3,879.08万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.05元 | 5,176.65万 | 4,935.78万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 8,361.47万 | 8,012.91万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 1.11亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 2.33亿 | 2.13亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 1.00亿 | 8,965.20万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 1.24亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 211.71万 | 198.30万元 | -- |