平安利率债C(018254) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.06元 | 4,098.63万 | 3,879.08万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.05元 | 5,176.65万 | 4,935.78万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 8,361.47万 | 8,012.91万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 1.11亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 2.33亿 | 2.13亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 1.00亿 | 8,965.20万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 1.24亿 | 1.11亿元 | -- |