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announcement
平安利率债C
(018254.jj )
平安基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2023-04-20
总资产规模
1.11亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0435
元
(
2025-12-31
)
基金经理
张恒
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-09-29
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.75%
(790 / 7191)
相关基金:
主从基金:
平安利率债A
、
平安利率债E
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平安利率债C(018254) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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平安利率债C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.08
元
1.11亿
1.03亿
元
--
2025-06-30
1.09
元
2.33亿
2.13亿
元
--
2025-03-31
1.12
元
1.00亿
8,965.20万
元
--
2024-12-31
1.12
元
1.24亿
1.11亿
元
--
2024-09-30
1.07
元
211.71万
198.30万
元
--
2024-06-30
1.07
元
354.00万
331.87万
元
--
2024-03-31
--
104.75万
99.30万
元
--