平安利率债C(018254) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.08元 | 1.11亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 2.33亿 | 2.13亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 1.00亿 | 8,965.20万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 1.24亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 211.71万 | 198.30万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 354.00万 | 331.87万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 104.75万 | 99.30万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 5.38万 | 5.23万元 | -- |