平安利率债C(018254) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0466元 | 1.1366元 |
| 2026-02-12 | 1.0466元 | 1.1366元 |
| 2026-02-11 | 1.0463元 | 1.1363元 |
| 2026-02-10 | 1.0462元 | 1.1362元 |
| 2026-02-09 | 1.0463元 | 1.1363元 |
| 2026-02-06 | 1.0458元 | 1.1358元 |
| 2026-02-05 | 1.0454元 | 1.1354元 |
| 2026-02-04 | 1.0450元 | 1.1350元 |
| 2026-02-03 | 1.0449元 | 1.1349元 |
| 2026-02-02 | 1.0449元 | 1.1349元 |
| 2026-01-30 | 1.0448元 | 1.1348元 |
| 2026-01-29 | 1.0447元 | 1.1347元 |
| 2026-01-28 | 1.0447元 | 1.1347元 |
| 2026-01-27 | 1.0444元 | 1.1344元 |
| 2026-01-26 | 1.0447元 | 1.1347元 |
| 2026-01-23 | 1.0446元 | 1.1346元 |
| 2026-01-22 | 1.0440元 | 1.1340元 |
| 2026-01-21 | 1.0443元 | 1.1343元 |
| 2026-01-20 | 1.0440元 | 1.1340元 |
| 2026-01-19 | 1.0437元 | 1.1337元 |
| 2026-01-16 | 1.0437元 | 1.1337元 |
| 2026-01-15 | 1.0433元 | 1.1333元 |
| 2026-01-14 | 1.0433元 | 1.1333元 |
| 2026-01-13 | 1.0432元 | 1.1332元 |
| 2026-01-12 | 1.0431元 | 1.1331元 |
| 2026-01-09 | 1.0428元 | 1.1328元 |
| 2026-01-08 | 1.0427元 | 1.1327元 |
| 2026-01-07 | 1.0421元 | 1.1321元 |
| 2026-01-06 | 1.0424元 | 1.1324元 |
| 2026-01-05 | 1.0433元 | 1.1333元 |
| 2025-12-31 | 1.0435元 | 1.1335元 |
| 2025-12-30 | 1.0433元 | 1.1333元 |
| 2025-12-29 | 1.0435元 | 1.1335元 |
| 2025-12-26 | 1.0444元 | 1.1344元 |
| 2025-12-25 | 1.0443元 | 1.1343元 |
| 2025-12-24 | 1.0444元 | 1.1344元 |
| 2025-12-23 | 1.0444元 | 1.1344元 |
| 2025-12-22 | 1.0441元 | 1.1341元 |
| 2025-12-19 | 1.0445元 | 1.1345元 |
| 2025-12-18 | 1.0439元 | 1.1339元 |
| 2025-12-17 | 1.0437元 | 1.1337元 |
| 2025-12-16 | 1.0431元 | 1.1331元 |
| 2025-12-15 | 1.0429元 | 1.1329元 |
| 2025-12-12 | 1.0433元 | 1.1333元 |
| 2025-12-11 | 1.0439元 | 1.1339元 |
| 2025-12-10 | 1.0435元 | 1.1335元 |
| 2025-12-09 | 1.0431元 | 1.1331元 |
| 2025-12-08 | 1.0427元 | 1.1327元 |
| 2025-12-05 | 1.0426元 | 1.1326元 |
| 2025-12-04 | 1.0422元 | 1.1322元 |