平安利率债C (018254.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理张恒基金类型债券型成立日期2023-04-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0575元 (2026-07-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.34% (1016 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安利率债(018253) 、平安利率债E |
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平安利率债C(018254) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0575元 | 1.1475元 |
| 2026-07-22 | 1.0571元 | 1.1471元 |
| 2026-07-21 | 1.0564元 | 1.1464元 |
| 2026-07-20 | 1.0563元 | 1.1463元 |
| 2026-07-17 | 1.0565元 | 1.1465元 |
| 2026-07-16 | 1.0564元 | 1.1464元 |
| 2026-07-15 | 1.0564元 | 1.1464元 |
| 2026-07-14 | 1.0563元 | 1.1463元 |
| 2026-07-13 | 1.0561元 | 1.1461元 |
| 2026-07-10 | 1.0565元 | 1.1465元 |
| 2026-07-09 | 1.0565元 | 1.1465元 |
| 2026-07-08 | 1.0566元 | 1.1466元 |
| 2026-07-07 | 1.0563元 | 1.1463元 |
| 2026-07-06 | 1.0562元 | 1.1462元 |
| 2026-07-03 | 1.0558元 | 1.1458元 |
| 2026-07-02 | 1.0558元 | 1.1458元 |
| 2026-07-01 | 1.0558元 | 1.1458元 |
| 2026-06-30 | 1.0566元 | 1.1466元 |
| 2026-06-29 | 1.0573元 | 1.1473元 |
| 2026-06-26 | 1.0564元 | 1.1464元 |
| 2026-06-25 | 1.0562元 | 1.1462元 |
| 2026-06-24 | 1.0558元 | 1.1458元 |
| 2026-06-23 | 1.0557元 | 1.1457元 |
| 2026-06-22 | 1.0559元 | 1.1459元 |
| 2026-06-18 | 1.0559元 | 1.1459元 |
| 2026-06-17 | 1.0557元 | 1.1457元 |
| 2026-06-16 | 1.0552元 | 1.1452元 |
| 2026-06-15 | 1.0546元 | 1.1446元 |
| 2026-06-12 | 1.0547元 | 1.1447元 |
| 2026-06-11 | 1.0547元 | 1.1447元 |
| 2026-06-10 | 1.0551元 | 1.1451元 |
| 2026-06-09 | 1.0554元 | 1.1454元 |
| 2026-06-08 | 1.0559元 | 1.1459元 |
| 2026-06-05 | 1.0562元 | 1.1462元 |
| 2026-06-04 | 1.0568元 | 1.1468元 |
| 2026-06-03 | 1.0563元 | 1.1463元 |
| 2026-06-02 | 1.0565元 | 1.1465元 |
| 2026-06-01 | 1.0565元 | 1.1465元 |
| 2026-05-29 | 1.0561元 | 1.1461元 |
| 2026-05-28 | 1.0558元 | 1.1458元 |
| 2026-05-27 | 1.0556元 | 1.1456元 |
| 2026-05-26 | 1.0547元 | 1.1447元 |
| 2026-05-25 | 1.0543元 | 1.1443元 |
| 2026-05-22 | 1.0540元 | 1.1440元 |
| 2026-05-21 | 1.0541元 | 1.1441元 |
| 2026-05-20 | 1.0543元 | 1.1443元 |
| 2026-05-19 | 1.0542元 | 1.1442元 |
| 2026-05-18 | 1.0539元 | 1.1439元 |
| 2026-05-15 | 1.0536元 | 1.1436元 |
| 2026-05-14 | 1.0536元 | 1.1436元 |