平安利率债C (018254.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理张恒基金类型债券型成立日期2023-04-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0575元 (2026-07-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.34% (1016 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安利率债(018253) 、平安利率债E |
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平安利率债C(018254) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-01-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |