平安利率债A(018253) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.06元 | 12.46亿 | 11.71亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 27.89亿 | 26.43亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 37.88亿 | 36.09亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 53.03亿 | 48.71亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 44.13亿 | 40.20亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 7,566.43万 | 6,741.29万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 5,577.59万 | 4,980.88万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 745.27万 | 696.84万元 | -- |