平安利率债A(018253) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0529元 | 1.1429元 |
| 2026-02-12 | 1.0529元 | 1.1429元 |
| 2026-02-11 | 1.0526元 | 1.1426元 |
| 2026-02-10 | 1.0525元 | 1.1425元 |
| 2026-02-09 | 1.0526元 | 1.1426元 |
| 2026-02-06 | 1.0521元 | 1.1421元 |
| 2026-02-05 | 1.0516元 | 1.1416元 |
| 2026-02-04 | 1.0512元 | 1.1412元 |
| 2026-02-03 | 1.0511元 | 1.1411元 |
| 2026-02-02 | 1.0511元 | 1.1411元 |
| 2026-01-30 | 1.0510元 | 1.1410元 |
| 2026-01-29 | 1.0509元 | 1.1409元 |
| 2026-01-28 | 1.0509元 | 1.1409元 |
| 2026-01-27 | 1.0506元 | 1.1406元 |
| 2026-01-26 | 1.0508元 | 1.1408元 |
| 2026-01-23 | 1.0507元 | 1.1407元 |
| 2026-01-22 | 1.0501元 | 1.1401元 |
| 2026-01-21 | 1.0504元 | 1.1404元 |
| 2026-01-20 | 1.0501元 | 1.1401元 |
| 2026-01-19 | 1.0498元 | 1.1398元 |
| 2026-01-16 | 1.0497元 | 1.1397元 |
| 2026-01-15 | 1.0494元 | 1.1394元 |
| 2026-01-14 | 1.0493元 | 1.1393元 |
| 2026-01-13 | 1.0492元 | 1.1392元 |
| 2026-01-12 | 1.0492元 | 1.1392元 |
| 2026-01-09 | 1.0488元 | 1.1388元 |
| 2026-01-08 | 1.0486元 | 1.1386元 |
| 2026-01-07 | 1.0481元 | 1.1381元 |
| 2026-01-06 | 1.0484元 | 1.1384元 |
| 2026-01-05 | 1.0492元 | 1.1392元 |
| 2025-12-31 | 1.0494元 | 1.1394元 |
| 2025-12-30 | 1.0492元 | 1.1392元 |
| 2025-12-29 | 1.0494元 | 1.1394元 |
| 2025-12-26 | 1.0502元 | 1.1402元 |
| 2025-12-25 | 1.0502元 | 1.1402元 |
| 2025-12-24 | 1.0502元 | 1.1402元 |
| 2025-12-23 | 1.0502元 | 1.1402元 |
| 2025-12-22 | 1.0499元 | 1.1399元 |
| 2025-12-19 | 1.0503元 | 1.1403元 |
| 2025-12-18 | 1.0497元 | 1.1397元 |
| 2025-12-17 | 1.0495元 | 1.1395元 |
| 2025-12-16 | 1.0489元 | 1.1389元 |
| 2025-12-15 | 1.0487元 | 1.1387元 |
| 2025-12-12 | 1.0491元 | 1.1391元 |
| 2025-12-11 | 1.0496元 | 1.1396元 |
| 2025-12-10 | 1.0492元 | 1.1392元 |
| 2025-12-09 | 1.0489元 | 1.1389元 |
| 2025-12-08 | 1.0484元 | 1.1384元 |
| 2025-12-05 | 1.0483元 | 1.1383元 |
| 2025-12-04 | 1.0478元 | 1.1378元 |