平安利率债A(018253) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0653元 | 1.1553元 |
| 2026-07-22 | 1.0649元 | 1.1549元 |
| 2026-07-21 | 1.0641元 | 1.1541元 |
| 2026-07-20 | 1.0641元 | 1.1541元 |
| 2026-07-17 | 1.0642元 | 1.1542元 |
| 2026-07-16 | 1.0641元 | 1.1541元 |
| 2026-07-15 | 1.0641元 | 1.1541元 |
| 2026-07-14 | 1.0640元 | 1.1540元 |
| 2026-07-13 | 1.0638元 | 1.1538元 |
| 2026-07-10 | 1.0641元 | 1.1541元 |
| 2026-07-09 | 1.0642元 | 1.1542元 |
| 2026-07-08 | 1.0642元 | 1.1542元 |
| 2026-07-07 | 1.0640元 | 1.1540元 |
| 2026-07-06 | 1.0638元 | 1.1538元 |
| 2026-07-03 | 1.0633元 | 1.1533元 |
| 2026-07-02 | 1.0634元 | 1.1534元 |
| 2026-07-01 | 1.0634元 | 1.1534元 |
| 2026-06-30 | 1.0642元 | 1.1542元 |
| 2026-06-29 | 1.0648元 | 1.1548元 |
| 2026-06-26 | 1.0639元 | 1.1539元 |
| 2026-06-25 | 1.0637元 | 1.1537元 |
| 2026-06-24 | 1.0633元 | 1.1533元 |
| 2026-06-23 | 1.0632元 | 1.1532元 |
| 2026-06-22 | 1.0634元 | 1.1534元 |
| 2026-06-18 | 1.0633元 | 1.1533元 |
| 2026-06-17 | 1.0631元 | 1.1531元 |
| 2026-06-16 | 1.0627元 | 1.1527元 |
| 2026-06-15 | 1.0620元 | 1.1520元 |
| 2026-06-12 | 1.0621元 | 1.1521元 |
| 2026-06-11 | 1.0621元 | 1.1521元 |
| 2026-06-10 | 1.0625元 | 1.1525元 |
| 2026-06-09 | 1.0628元 | 1.1528元 |
| 2026-06-08 | 1.0632元 | 1.1532元 |
| 2026-06-05 | 1.0636元 | 1.1536元 |
| 2026-06-04 | 1.0641元 | 1.1541元 |
| 2026-06-03 | 1.0636元 | 1.1536元 |
| 2026-06-02 | 1.0638元 | 1.1538元 |
| 2026-06-01 | 1.0638元 | 1.1538元 |
| 2026-05-29 | 1.0634元 | 1.1534元 |
| 2026-05-28 | 1.0631元 | 1.1531元 |
| 2026-05-27 | 1.0628元 | 1.1528元 |
| 2026-05-26 | 1.0620元 | 1.1520元 |
| 2026-05-25 | 1.0615元 | 1.1515元 |
| 2026-05-22 | 1.0612元 | 1.1512元 |
| 2026-05-21 | 1.0613元 | 1.1513元 |
| 2026-05-20 | 1.0615元 | 1.1515元 |
| 2026-05-19 | 1.0614元 | 1.1514元 |
| 2026-05-18 | 1.0610元 | 1.1510元 |
| 2026-05-15 | 1.0607元 | 1.1507元 |
| 2026-05-14 | 1.0607元 | 1.1507元 |