平安利率债A(018253) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0748元 | 1.1648元 |
| 2026-10-15 | 1.0739元 | 1.1639元 |
| 2026-10-14 | 1.0743元 | 1.1643元 |
| 2026-10-13 | 1.0734元 | 1.1634元 |
| 2026-10-12 | 1.0732元 | 1.1632元 |
| 2026-10-09 | 1.0715元 | 1.1615元 |
| 2026-10-08 | 1.0703元 | 1.1603元 |
| 2026-09-30 | 1.0707元 | 1.1607元 |
| 2026-09-29 | 1.0728元 | 1.1628元 |
| 2026-09-28 | 1.0710元 | 1.1610元 |
| 2026-09-24 | 1.0718元 | 1.1618元 |
| 2026-09-23 | 1.0701元 | 1.1601元 |
| 2026-09-22 | 1.0700元 | 1.1600元 |
| 2026-09-21 | 1.0693元 | 1.1593元 |
| 2026-09-18 | 1.0688元 | 1.1588元 |
| 2026-09-17 | 1.0683元 | 1.1583元 |
| 2026-09-16 | 1.0683元 | 1.1583元 |
| 2026-09-15 | 1.0680元 | 1.1580元 |
| 2026-09-14 | 1.0678元 | 1.1578元 |
| 2026-09-11 | 1.0677元 | 1.1577元 |
| 2026-09-10 | 1.0679元 | 1.1579元 |
| 2026-09-09 | 1.0680元 | 1.1580元 |
| 2026-09-08 | 1.0680元 | 1.1580元 |
| 2026-09-07 | 1.0681元 | 1.1581元 |
| 2026-09-04 | 1.0679元 | 1.1579元 |
| 2026-09-03 | 1.0679元 | 1.1579元 |
| 2026-09-02 | 1.0674元 | 1.1574元 |
| 2026-09-01 | 1.0675元 | 1.1575元 |
| 2026-08-31 | 1.0671元 | 1.1571元 |
| 2026-08-28 | 1.0669元 | 1.1569元 |
| 2026-08-27 | 1.0667元 | 1.1567元 |
| 2026-08-26 | 1.0673元 | 1.1573元 |
| 2026-08-25 | 1.0676元 | 1.1576元 |
| 2026-08-24 | 1.0677元 | 1.1577元 |
| 2026-08-21 | 1.0675元 | 1.1575元 |
| 2026-08-20 | 1.0675元 | 1.1575元 |
| 2026-08-19 | 1.0676元 | 1.1576元 |
| 2026-08-18 | 1.0681元 | 1.1581元 |
| 2026-08-17 | 1.0678元 | 1.1578元 |
| 2026-08-14 | 1.0673元 | 1.1573元 |
| 2026-08-13 | 1.0674元 | 1.1574元 |
| 2026-08-12 | 1.0670元 | 1.1570元 |
| 2026-08-11 | 1.0670元 | 1.1570元 |
| 2026-08-10 | 1.0676元 | 1.1576元 |
| 2026-08-07 | 1.0670元 | 1.1570元 |
| 2026-08-06 | 1.0666元 | 1.1566元 |
| 2026-08-05 | 1.0665元 | 1.1565元 |
| 2026-08-04 | 1.0665元 | 1.1565元 |
| 2026-08-03 | 1.0663元 | 1.1563元 |
| 2026-07-31 | 1.0663元 | 1.1563元 |