平安利率债A (018253.jj ) 平安基金管理有限公司申	基金经理张恒基金类型债券型成立日期2023-04-20总资产规模12.46亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0739元 (2026-10-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.50% (743 / 7525)
相关基金:	主从基金: 平安利率债C 、平安利率债E
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平安利率债A(018253) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-11-07

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-11-07	2025-11-07	0.044 元	48.71亿	2.14亿元	4.03%	8.05%
2025-06-26	2025-06-26	0.046 元	6,741.29万	310.10万元	4.02%	8.05%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。