中欧致和混合C (018249.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理钱亚风云基金类型混合型成立日期2023-05-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7620元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-8.32% (8793 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧致和混合(018248) |
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中欧致和混合C(018249) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.7620元 | 0.7620元 |
| 2026-07-09 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2026-07-08 | 0.7571元 | 0.7571元 |
| 2026-07-07 | 0.7524元 | 0.7524元 |
| 2026-07-06 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2026-07-03 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2026-07-02 | 0.7837元 | 0.7837元 |
| 2026-07-01 | 0.8299元 | 0.8299元 |
| 2026-06-30 | 0.8536元 | 0.8536元 |
| 2026-06-29 | 0.8112元 | 0.8112元 |
| 2026-06-26 | 0.8275元 | 0.8275元 |
| 2026-06-25 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2026-06-24 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2026-06-23 | 0.8168元 | 0.8168元 |
| 2026-06-22 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2026-06-18 | 0.8066元 | 0.8066元 |
| 2026-06-17 | 0.7867元 | 0.7867元 |
| 2026-06-16 | 0.7680元 | 0.7680元 |
| 2026-06-15 | 0.7729元 | 0.7729元 |
| 2026-06-12 | 0.7295元 | 0.7295元 |
| 2026-06-11 | 0.7234元 | 0.7234元 |
| 2026-06-10 | 0.7452元 | 0.7452元 |
| 2026-06-09 | 0.7531元 | 0.7531元 |
| 2026-06-08 | 0.7399元 | 0.7399元 |
| 2026-06-05 | 0.7678元 | 0.7678元 |
| 2026-06-04 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2026-06-03 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2026-06-02 | 0.8016元 | 0.8016元 |
| 2026-06-01 | 0.7834元 | 0.7834元 |
| 2026-05-29 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2026-05-28 | 0.8078元 | 0.8078元 |
| 2026-05-27 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2026-05-26 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2026-05-25 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2026-05-22 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2026-05-21 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2026-05-20 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2026-05-19 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2026-05-18 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2026-05-15 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2026-05-14 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2026-05-13 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2026-05-12 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2026-05-11 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2026-05-08 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2026-05-07 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2026-05-06 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2026-04-30 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2026-04-29 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2026-04-28 | 0.8558元 | 0.8558元 |