中欧致和混合C (018249.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理钱亚风云基金类型混合型成立日期2023-05-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8312元 (2026-05-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-5.96% (8648 / 9184) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧致和混合(018248) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧致和混合C(018249) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-26 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2026-05-25 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2026-05-22 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2026-05-21 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2026-05-20 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2026-05-19 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2026-05-18 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2026-05-15 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2026-05-14 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2026-05-13 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2026-05-12 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2026-05-11 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2026-05-08 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2026-05-07 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2026-05-06 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2026-04-30 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2026-04-29 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2026-04-28 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2026-04-27 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2026-04-24 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2026-04-23 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2026-04-22 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2026-04-21 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2026-04-20 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2026-04-17 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2026-04-16 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2026-04-15 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2026-04-14 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2026-04-13 | 0.8627元 | 0.8627元 |
| 2026-04-10 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2026-04-09 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2026-04-08 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2026-04-07 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2026-04-03 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2026-04-02 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2026-04-01 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2026-03-31 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2026-03-30 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2026-03-27 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2026-03-26 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2026-03-25 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2026-03-24 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2026-03-23 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2026-03-20 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2026-03-19 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2026-03-18 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2026-03-17 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2026-03-16 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2026-03-13 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2026-03-12 | 0.9502元 | 0.9502元 |