中欧致和混合C(018249) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-12 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2026-03-11 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-03-10 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-03-09 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-03-06 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2026-03-05 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2026-03-04 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2026-03-03 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2026-03-02 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-02-27 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-02-26 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-02-25 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-02-24 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-02-13 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-02-12 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-02-11 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-02-10 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-02-09 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-02-06 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-02-05 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-02-04 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-02-03 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-02-02 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-01-30 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-01-29 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-01-28 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-01-27 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-01-26 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-01-23 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-01-22 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-01-21 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-01-20 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-01-19 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-01-16 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-01-15 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-01-14 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-01-13 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-01-12 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-01-09 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-01-08 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-01-07 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-01-06 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-01-05 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2025-12-31 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2025-12-30 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2025-12-29 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2025-12-26 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2025-12-25 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2025-12-24 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2025-12-23 | 0.9295元 | 0.9295元 |