中欧致和混合C (018249.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理钱亚风云基金类型混合型成立日期2023-05-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8579元 (2026-06-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-4.85% (8454 / 9277) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧致和混合(018248) |
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中欧致和混合C(018249) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.85元 | 1,677.51万 | 1,964.53万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.96元 | 1,841.46万 | 1,915.39万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 2,150.54万 | 1,999.76万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.93元 | 3,222.03万 | 3,467.16万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.89元 | 3,372.77万 | 3,769.73万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.90元 | 4,112.01万 | 4,546.17万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.96元 | 5,076.21万 | 5,306.52万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.91元 | 5,081.35万 | 5,581.45万元 | -- |