长盛盛华一年定开债券发起式(018247) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | -- | 1,048.16万 | 1,000.15万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 5.33亿 | 5.10亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 5.30亿 | 5.10亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 5.31亿 | 5.10亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 5.27亿 | 5.10亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 5.28亿 | 5.10亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 5.21亿 | 5.10亿元 | -- |