长盛盛华一年定开债券发起式(018247) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-01-30 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-01-29 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-01-28 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-01-27 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-01-26 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-01-23 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-01-22 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-01-21 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-01-20 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-01-19 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-01-16 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-01-15 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-01-14 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-01-13 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-01-12 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-01-09 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-01-08 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-01-07 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-01-06 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-01-05 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2025-12-31 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2025-12-26 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2025-12-19 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2025-12-12 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2025-12-05 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2025-11-28 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2025-11-21 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2025-11-14 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2025-11-07 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2025-10-31 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2025-10-24 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2025-10-17 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2025-10-10 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2025-09-30 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2025-09-26 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2025-09-19 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2025-09-12 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2025-09-05 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2025-08-29 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2025-08-22 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2025-08-15 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2025-08-08 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2025-08-01 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2025-07-25 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2025-07-18 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2025-07-11 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2025-07-04 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2025-06-30 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2025-06-27 | 1.0403元 | 1.0403元 |