富国研究优选沪港深灵活配置混合C (018246.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-04-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.8390元 (2026-01-19) 基金经理闫伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.54% (3570 / 8988) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国研究优选沪港深灵活配置混合A |
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富国研究优选沪港深灵活配置混合C(018246) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.93元 | 22.18万 | 7.57万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.35元 | 26.07万 | 11.11万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.33元 | 28.97万 | 12.42万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.15元 | 16.50万 | 7.69万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.15元 | 4.25万 | 1.98万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.91元 | 7.76万 | 4.07万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.13万 | 2.09万元 | -- |