富国研究优选沪港深灵活配置混合C (018246.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理闫伟基金类型混合型成立日期2023-04-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.6610元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-10) 成立以来分红再投入年化收益率15.18% (1536 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国研究优选沪港深灵活配置混合(001827) |
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富国研究优选沪港深灵活配置混合C(018246) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 3.6610元 | 3.6610元 |
| 2026-07-09 | 3.8820元 | 3.8820元 |
| 2026-07-08 | 3.6290元 | 3.6290元 |
| 2026-07-07 | 3.6410元 | 3.6410元 |
| 2026-07-06 | 3.6460元 | 3.6460元 |
| 2026-07-03 | 3.7750元 | 3.7750元 |
| 2026-07-02 | 3.8150元 | 3.8150元 |
| 2026-07-01 | 4.1500元 | 4.1500元 |
| 2026-06-30 | 4.2860元 | 4.2860元 |
| 2026-06-29 | 4.1280元 | 4.1280元 |
| 2026-06-26 | 4.1130元 | 4.1130元 |
| 2026-06-25 | 4.2880元 | 4.2880元 |
| 2026-06-24 | 4.0940元 | 4.0940元 |
| 2026-06-23 | 3.9980元 | 3.9980元 |
| 2026-06-22 | 4.1680元 | 4.1680元 |
| 2026-06-18 | 4.1050元 | 4.1050元 |
| 2026-06-17 | 3.9320元 | 3.9320元 |
| 2026-06-16 | 3.8270元 | 3.8270元 |
| 2026-06-15 | 3.7680元 | 3.7680元 |
| 2026-06-12 | 3.5290元 | 3.5290元 |
| 2026-06-11 | 3.5500元 | 3.5500元 |
| 2026-06-10 | 3.5830元 | 3.5830元 |
| 2026-06-09 | 3.7150元 | 3.7150元 |
| 2026-06-08 | 3.5140元 | 3.5140元 |
| 2026-06-05 | 3.6390元 | 3.6390元 |
| 2026-06-04 | 3.7680元 | 3.7680元 |
| 2026-06-03 | 3.7010元 | 3.7010元 |
| 2026-06-02 | 3.5750元 | 3.5750元 |
| 2026-06-01 | 3.3930元 | 3.3930元 |
| 2026-05-29 | 3.5600元 | 3.5600元 |
| 2026-05-28 | 3.6480元 | 3.6480元 |
| 2026-05-27 | 3.5610元 | 3.5610元 |
| 2026-05-26 | 3.5690元 | 3.5690元 |
| 2026-05-25 | 3.6090元 | 3.6090元 |
| 2026-05-22 | 3.4610元 | 3.4610元 |
| 2026-05-21 | 3.3400元 | 3.3400元 |
| 2026-05-20 | 3.4930元 | 3.4930元 |
| 2026-05-19 | 3.4760元 | 3.4760元 |
| 2026-05-18 | 3.4360元 | 3.4360元 |
| 2026-05-15 | 3.4110元 | 3.4110元 |
| 2026-05-14 | 3.4700元 | 3.4700元 |
| 2026-05-13 | 3.5210元 | 3.5210元 |
| 2026-05-12 | 3.4370元 | 3.4370元 |
| 2026-05-11 | 3.3690元 | 3.3690元 |
| 2026-05-08 | 3.2960元 | 3.2960元 |
| 2026-05-07 | 3.3130元 | 3.3130元 |
| 2026-05-06 | 3.2480元 | 3.2480元 |
| 2026-04-30 | 3.2030元 | 3.2030元 |
| 2026-04-29 | 3.1460元 | 3.1460元 |
| 2026-04-28 | 3.1090元 | 3.1090元 |