富国研究优选沪港深灵活配置混合C (018246.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-04-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.8390元 (2026-01-19) 基金经理闫伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.54% (3611 / 8981) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国研究优选沪港深灵活配置混合A |
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富国研究优选沪港深灵活配置混合C(018246) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-19 | 2.8390元 | 2.8390元 |
| 2026-01-16 | 2.8470元 | 2.8470元 |
| 2026-01-15 | 2.8470元 | 2.8470元 |
| 2026-01-14 | 2.8370元 | 2.8370元 |
| 2026-01-13 | 2.8240元 | 2.8240元 |
| 2026-01-12 | 2.8290元 | 2.8290元 |
| 2026-01-09 | 2.8050元 | 2.8050元 |
| 2026-01-08 | 2.8080元 | 2.8080元 |
| 2026-01-07 | 2.8470元 | 2.8470元 |
| 2026-01-06 | 2.8500元 | 2.8500元 |
| 2026-01-05 | 2.8400元 | 2.8400元 |
| 2025-12-31 | 2.7800元 | 2.7800元 |
| 2025-12-30 | 2.8190元 | 2.8190元 |
| 2025-12-29 | 2.8060元 | 2.8060元 |
| 2025-12-26 | 2.8300元 | 2.8300元 |
| 2025-12-25 | 2.8230元 | 2.8230元 |
| 2025-12-24 | 2.8240元 | 2.8240元 |
| 2025-12-23 | 2.8200元 | 2.8200元 |
| 2025-12-22 | 2.8100元 | 2.8100元 |
| 2025-12-19 | 2.7670元 | 2.7670元 |
| 2025-12-18 | 2.7500元 | 2.7500元 |
| 2025-12-17 | 2.7850元 | 2.7850元 |
| 2025-12-16 | 2.7040元 | 2.7040元 |
| 2025-12-15 | 2.7530元 | 2.7530元 |
| 2025-12-12 | 2.7800元 | 2.7800元 |
| 2025-12-11 | 2.7730元 | 2.7730元 |
| 2025-12-10 | 2.8200元 | 2.8200元 |
| 2025-12-09 | 2.8060元 | 2.8060元 |
| 2025-12-08 | 2.7880元 | 2.7880元 |
| 2025-12-05 | 2.7560元 | 2.7560元 |
| 2025-12-04 | 2.7520元 | 2.7520元 |
| 2025-12-03 | 2.7300元 | 2.7300元 |
| 2025-12-02 | 2.7510元 | 2.7510元 |
| 2025-12-01 | 2.7580元 | 2.7580元 |
| 2025-11-28 | 2.7340元 | 2.7340元 |
| 2025-11-27 | 2.7170元 | 2.7170元 |
| 2025-11-26 | 2.7370元 | 2.7370元 |
| 2025-11-25 | 2.6870元 | 2.6870元 |
| 2025-11-24 | 2.6630元 | 2.6630元 |
| 2025-11-21 | 2.6760元 | 2.6760元 |
| 2025-11-20 | 2.7860元 | 2.7860元 |
| 2025-11-19 | 2.7770元 | 2.7770元 |
| 2025-11-18 | 2.7490元 | 2.7490元 |
| 2025-11-17 | 2.7730元 | 2.7730元 |
| 2025-11-14 | 2.7620元 | 2.7620元 |
| 2025-11-13 | 2.8240元 | 2.8240元 |
| 2025-11-12 | 2.7850元 | 2.7850元 |
| 2025-11-11 | 2.7750元 | 2.7750元 |
| 2025-11-10 | 2.8190元 | 2.8190元 |
| 2025-11-07 | 2.8150元 | 2.8150元 |