富国研究优选沪港深灵活配置混合C (018246.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-04-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.8470元 (2026-01-16) 基金经理闫伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.68% (3503 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国研究优选沪港深灵活配置混合A |
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富国研究优选沪港深灵活配置混合C(018246) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,510.43万 | 93.36% |
| (其中) 股票 | 7,510.43万 | 93.36% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 462.48万 | 5.75% |
| 3 | 其他资产 | 71.50万 | 0.89% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计47.61%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,419.49万 | 42.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 410.75万 | 5.11% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计45.75%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 1,117.21万 | 13.89% |
| 通信服务 | 962.87万 | 11.97% |
| 医疗保健 | 928.39万 | 11.54% |
| 信息技术 | 363.14万 | 4.51% |
| 金融 | 173.68万 | 2.16% |
| 原材料 | 134.90万 | 1.68% |
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