红土创新景气回报混合A (018210.jj ) 红土创新基金管理有限公司申 | 基金经理盖俊龙基金类型混合型成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6416元 (2026-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率63.98% (66 / 9378) |
| 相关基金: | 主从基金: 红土创新景气回报混合C |
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红土创新景气回报混合A(018210) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.6416元 | 1.6416元 |
| 2026-08-25 | 1.6311元 | 1.6311元 |
| 2026-08-24 | 1.6525元 | 1.6525元 |
| 2026-08-21 | 1.7071元 | 1.7071元 |
| 2026-08-20 | 1.6868元 | 1.6868元 |
| 2026-08-19 | 1.6604元 | 1.6604元 |
| 2026-08-18 | 1.8044元 | 1.8044元 |
| 2026-08-17 | 1.7951元 | 1.7951元 |
| 2026-08-14 | 1.7135元 | 1.7135元 |
| 2026-08-13 | 1.6774元 | 1.6774元 |
| 2026-08-12 | 1.6744元 | 1.6744元 |
| 2026-08-11 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2026-08-10 | 1.6233元 | 1.6233元 |
| 2026-08-07 | 1.6409元 | 1.6409元 |
| 2026-08-06 | 1.5945元 | 1.5945元 |
| 2026-08-05 | 1.5621元 | 1.5621元 |
| 2026-08-04 | 1.5275元 | 1.5275元 |
| 2026-08-03 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2026-07-31 | 1.4395元 | 1.4395元 |
| 2026-07-30 | 1.3725元 | 1.3725元 |
| 2026-07-29 | 1.5013元 | 1.5013元 |
| 2026-07-28 | 1.5221元 | 1.5221元 |
| 2026-07-27 | 1.7173元 | 1.7173元 |
| 2026-07-24 | 1.6651元 | 1.6651元 |
| 2026-07-23 | 1.6886元 | 1.6886元 |
| 2026-07-22 | 1.7386元 | 1.7386元 |
| 2026-07-21 | 1.8270元 | 1.8270元 |
| 2026-07-20 | 1.6583元 | 1.6583元 |
| 2026-07-17 | 1.7349元 | 1.7349元 |
| 2026-07-16 | 1.9146元 | 1.9146元 |
| 2026-07-15 | 1.9998元 | 1.9998元 |
| 2026-07-14 | 2.0711元 | 2.0711元 |
| 2026-07-13 | 1.9698元 | 1.9698元 |
| 2026-07-10 | 2.0683元 | 2.0683元 |
| 2026-07-09 | 2.1982元 | 2.1982元 |
| 2026-07-08 | 2.0536元 | 2.0536元 |
| 2026-07-07 | 2.0762元 | 2.0762元 |
| 2026-07-06 | 2.0887元 | 2.0887元 |
| 2026-07-03 | 2.1323元 | 2.1323元 |
| 2026-07-02 | 2.1325元 | 2.1325元 |
| 2026-07-01 | 2.3324元 | 2.3324元 |
| 2026-06-30 | 2.4102元 | 2.4102元 |
| 2026-06-29 | 2.3021元 | 2.3021元 |
| 2026-06-26 | 2.3100元 | 2.3100元 |
| 2026-06-25 | 2.4206元 | 2.4206元 |
| 2026-06-24 | 2.3326元 | 2.3326元 |
| 2026-06-23 | 2.2490元 | 2.2490元 |
| 2026-06-22 | 2.3152元 | 2.3152元 |
| 2026-06-18 | 2.2535元 | 2.2535元 |
| 2026-06-17 | 2.1673元 | 2.1673元 |