红土创新景气回报混合A (018210.jj ) 红土创新基金管理有限公司申 | 基金经理盖俊龙基金类型混合型成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3819元 (2026-10-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率778.07% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率34.56% (143 / 9491) |
| 相关基金: | 主从基金: 红土创新景气回报混合C |
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红土创新景气回报混合A(018210) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2026-10-12 | 1.3556元 | 1.3556元 |
| 2026-10-09 | 1.4166元 | 1.4166元 |
| 2026-10-08 | 1.4416元 | 1.4416元 |
| 2026-09-30 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2026-09-29 | 1.5572元 | 1.5572元 |
| 2026-09-28 | 1.5429元 | 1.5429元 |
| 2026-09-24 | 1.6597元 | 1.6597元 |
| 2026-09-23 | 1.7171元 | 1.7171元 |
| 2026-09-22 | 1.7101元 | 1.7101元 |
| 2026-09-21 | 1.7217元 | 1.7217元 |
| 2026-09-18 | 1.7121元 | 1.7121元 |
| 2026-09-17 | 1.6651元 | 1.6651元 |
| 2026-09-16 | 1.6675元 | 1.6675元 |
| 2026-09-15 | 1.6049元 | 1.6049元 |
| 2026-09-14 | 1.6113元 | 1.6113元 |
| 2026-09-11 | 1.6252元 | 1.6252元 |
| 2026-09-10 | 1.6405元 | 1.6405元 |
| 2026-09-09 | 1.6508元 | 1.6508元 |
| 2026-09-08 | 1.6547元 | 1.6547元 |
| 2026-09-07 | 1.6680元 | 1.6680元 |
| 2026-09-04 | 1.5541元 | 1.5541元 |
| 2026-09-03 | 1.6066元 | 1.6066元 |
| 2026-09-02 | 1.5945元 | 1.5945元 |
| 2026-09-01 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2026-08-31 | 1.6638元 | 1.6638元 |
| 2026-08-28 | 1.6482元 | 1.6482元 |
| 2026-08-27 | 1.6957元 | 1.6957元 |
| 2026-08-26 | 1.6416元 | 1.6416元 |
| 2026-08-25 | 1.6311元 | 1.6311元 |
| 2026-08-24 | 1.6525元 | 1.6525元 |
| 2026-08-21 | 1.7071元 | 1.7071元 |
| 2026-08-20 | 1.6868元 | 1.6868元 |
| 2026-08-19 | 1.6604元 | 1.6604元 |
| 2026-08-18 | 1.8044元 | 1.8044元 |
| 2026-08-17 | 1.7951元 | 1.7951元 |
| 2026-08-14 | 1.7135元 | 1.7135元 |
| 2026-08-13 | 1.6774元 | 1.6774元 |
| 2026-08-12 | 1.6744元 | 1.6744元 |
| 2026-08-11 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2026-08-10 | 1.6233元 | 1.6233元 |
| 2026-08-07 | 1.6409元 | 1.6409元 |
| 2026-08-06 | 1.5945元 | 1.5945元 |
| 2026-08-05 | 1.5621元 | 1.5621元 |
| 2026-08-04 | 1.5275元 | 1.5275元 |
| 2026-08-03 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2026-07-31 | 1.4395元 | 1.4395元 |
| 2026-07-30 | 1.3725元 | 1.3725元 |
| 2026-07-29 | 1.5013元 | 1.5013元 |
| 2026-07-28 | 1.5221元 | 1.5221元 |