红土创新景气回报混合A (018210.jj ) 红土创新基金管理有限公司申 | 基金经理盖俊龙基金类型混合型成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3819元 (2026-10-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率778.07% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率34.56% (143 / 9491) |
| 相关基金: | 主从基金: 红土创新景气回报混合C |
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红土创新景气回报混合A(018210) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.84亿 | 91.34% |
| (其中) 股票 | 2.84亿 | 91.34% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,379.60万 | 7.66% |
| 3 | 其他资产 | 311.43万 | 1.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.41亿 | 77.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,656.90万 | 11.77% |
| 科学研究和技术服务业 | 226.59万 | 0.73% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11.00万 | 0.04% |
| 采矿业 | 1.50万 | 0.005% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,250.00 | 0.0004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.25%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 388.20万 | 1.25% |
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