万家先进制造混合发起式C (018185.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1719元 (2025-12-23) 基金经理张希晨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-05) 成立以来分红再投入年化收益率5.99% (3750 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家先进制造混合发起式A |
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万家先进制造混合发起式C(018185) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.23元 | 1.49亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 445.06万 | 386.27万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 121.36万 | 115.18万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 108.25万 | 109.13万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 289.40万 | 283.22万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.88元 | 102.98万 | 116.70万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 95.77万 | 102.79万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 131.08万 | 136.21万元 | -- |