万家先进制造混合发起式C (018185.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3702元 (2026-02-06) 基金经理张希晨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-05) 成立以来分红再投入年化收益率11.68% (2031 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家先进制造混合发起式A |
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万家先进制造混合发起式C(018185) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,539.23万 | 90.32% |
| (其中) 股票 | 7,539.23万 | 90.32% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 778.97万 | 9.33% |
| 3 | 其他资产 | 29.12万 | 0.35% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,780.52万 | 81.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 758.71万 | 9.09% |
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