万家先进制造混合发起式C (018185.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1709元 (2025-12-19) 基金经理张希晨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-05) 成立以来分红再投入年化收益率5.98% (3635 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家先进制造混合发起式A |
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万家先进制造混合发起式C(018185) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.57亿 | 88.62% |
| (其中) 股票 | 1.57亿 | 88.62% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,440.59万 | 8.11% |
| 3 | 其他资产 | 580.30万 | 3.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.42亿 | 80.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,496.15万 | 8.43% |
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