万家先进制造混合发起式C (018185.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2856元 (2026-03-27) 基金经理张希晨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-05) 成立以来分红再投入年化收益率8.77% (2555 / 9080) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家先进制造混合发起式A |
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万家先进制造混合发起式C(018185) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-03-26 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-03-25 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2026-03-24 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2026-03-23 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2026-03-20 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2026-03-19 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2026-03-18 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2026-03-17 | 1.3512元 | 1.3512元 |
| 2026-03-16 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2026-03-13 | 1.3901元 | 1.3901元 |
| 2026-03-12 | 1.4186元 | 1.4186元 |
| 2026-03-11 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2026-03-10 | 1.4252元 | 1.4252元 |
| 2026-03-09 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2026-03-06 | 1.4127元 | 1.4127元 |
| 2026-03-05 | 1.3966元 | 1.3966元 |
| 2026-03-04 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2026-03-03 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2026-03-02 | 1.4422元 | 1.4422元 |
| 2026-02-27 | 1.4495元 | 1.4495元 |
| 2026-02-26 | 1.4497元 | 1.4497元 |
| 2026-02-25 | 1.4401元 | 1.4401元 |
| 2026-02-24 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2026-02-13 | 1.4082元 | 1.4082元 |
| 2026-02-12 | 1.4123元 | 1.4123元 |
| 2026-02-11 | 1.4028元 | 1.4028元 |
| 2026-02-10 | 1.3924元 | 1.3924元 |
| 2026-02-09 | 1.3863元 | 1.3863元 |
| 2026-02-06 | 1.3702元 | 1.3702元 |
| 2026-02-05 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2026-02-04 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2026-02-03 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2026-02-02 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2026-01-30 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2026-01-29 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2026-01-28 | 1.4009元 | 1.4009元 |
| 2026-01-27 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2026-01-26 | 1.3942元 | 1.3942元 |
| 2026-01-23 | 1.4124元 | 1.4124元 |
| 2026-01-22 | 1.3874元 | 1.3874元 |
| 2026-01-21 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2026-01-20 | 1.3427元 | 1.3427元 |
| 2026-01-19 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2026-01-16 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2026-01-15 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2026-01-14 | 1.3665元 | 1.3665元 |
| 2026-01-13 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2026-01-12 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-01-09 | 1.3413元 | 1.3413元 |