万家先进制造混合发起式C (018185.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3702元 (2026-02-06) 基金经理张希晨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-05) 成立以来分红再投入年化收益率11.68% (2031 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家先进制造混合发起式A |
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万家先进制造混合发起式C(018185) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.3702元 | 1.3702元 |
| 2026-02-05 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2026-02-04 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2026-02-03 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2026-02-02 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2026-01-30 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2026-01-29 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2026-01-28 | 1.4009元 | 1.4009元 |
| 2026-01-27 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2026-01-26 | 1.3942元 | 1.3942元 |
| 2026-01-23 | 1.4124元 | 1.4124元 |
| 2026-01-22 | 1.3874元 | 1.3874元 |
| 2026-01-21 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2026-01-20 | 1.3427元 | 1.3427元 |
| 2026-01-19 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2026-01-16 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2026-01-15 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2026-01-14 | 1.3665元 | 1.3665元 |
| 2026-01-13 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2026-01-12 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-01-09 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2026-01-08 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2026-01-07 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-01-06 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-01-05 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2025-12-31 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2025-12-30 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2025-12-29 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2025-12-26 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2025-12-25 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2025-12-24 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2025-12-23 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2025-12-22 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2025-12-19 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2025-12-18 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2025-12-17 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2025-12-16 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2025-12-15 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2025-12-12 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2025-12-11 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2025-12-10 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2025-12-09 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2025-12-08 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2025-12-05 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2025-12-04 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2025-12-03 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2025-12-02 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2025-12-01 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2025-11-28 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2025-11-27 | 1.1349元 | 1.1349元 |