万家先进制造混合发起式C (018185.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1709元 (2025-12-19) 基金经理张希晨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-05) 成立以来分红再投入年化收益率5.98% (3635 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家先进制造混合发起式A |
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万家先进制造混合发起式C(018185) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2025-12-18 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2025-12-17 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2025-12-16 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2025-12-15 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2025-12-12 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2025-12-11 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2025-12-10 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2025-12-09 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2025-12-08 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2025-12-05 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2025-12-04 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2025-12-03 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2025-12-02 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2025-12-01 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2025-11-28 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2025-11-27 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2025-11-26 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2025-11-25 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2025-11-24 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2025-11-21 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2025-11-20 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2025-11-19 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2025-11-18 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2025-11-17 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2025-11-14 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2025-11-13 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2025-11-12 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2025-11-11 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2025-11-10 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2025-11-07 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2025-11-06 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2025-11-05 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2025-11-04 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2025-11-03 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2025-10-31 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2025-10-30 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2025-10-29 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2025-10-28 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2025-10-27 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2025-10-24 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2025-10-23 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2025-10-22 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2025-10-21 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2025-10-20 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2025-10-17 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2025-10-16 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2025-10-15 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2025-10-14 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2025-10-13 | 1.2438元 | 1.2438元 |