万家先进制造混合发起式C (018185.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理张希晨基金类型混合型成立日期2023-03-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4017元 (2026-05-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-05) 成立以来分红再投入年化收益率11.39% (2403 / 9164) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家先进制造混合发起式(018184) |
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万家先进制造混合发起式C(018185) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.4017元 | 1.4017元 |
| 2026-05-15 | 1.4013元 | 1.4013元 |
| 2026-05-14 | 1.4469元 | 1.4469元 |
| 2026-05-13 | 1.4912元 | 1.4912元 |
| 2026-05-12 | 1.4574元 | 1.4574元 |
| 2026-05-11 | 1.4845元 | 1.4845元 |
| 2026-05-08 | 1.4501元 | 1.4501元 |
| 2026-05-07 | 1.4184元 | 1.4184元 |
| 2026-05-06 | 1.3878元 | 1.3878元 |
| 2026-04-30 | 1.3668元 | 1.3668元 |
| 2026-04-29 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2026-04-28 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2026-04-27 | 1.3685元 | 1.3685元 |
| 2026-04-24 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2026-04-23 | 1.3901元 | 1.3901元 |
| 2026-04-22 | 1.4017元 | 1.4017元 |
| 2026-04-21 | 1.3857元 | 1.3857元 |
| 2026-04-20 | 1.3903元 | 1.3903元 |
| 2026-04-17 | 1.3733元 | 1.3733元 |
| 2026-04-16 | 1.3592元 | 1.3592元 |
| 2026-04-15 | 1.3484元 | 1.3484元 |
| 2026-04-14 | 1.3603元 | 1.3603元 |
| 2026-04-13 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2026-04-10 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2026-04-09 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2026-04-08 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2026-04-07 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-04-03 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-04-02 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-04-01 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2026-03-31 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2026-03-30 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2026-03-27 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-03-26 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-03-25 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2026-03-24 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2026-03-23 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2026-03-20 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2026-03-19 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2026-03-18 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2026-03-17 | 1.3512元 | 1.3512元 |
| 2026-03-16 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2026-03-13 | 1.3901元 | 1.3901元 |
| 2026-03-12 | 1.4186元 | 1.4186元 |
| 2026-03-11 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2026-03-10 | 1.4252元 | 1.4252元 |
| 2026-03-09 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2026-03-06 | 1.4127元 | 1.4127元 |
| 2026-03-05 | 1.3966元 | 1.3966元 |
| 2026-03-04 | 1.3948元 | 1.3948元 |