万家先进制造混合发起式C (018185.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理张希晨基金类型混合型成立日期2023-03-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3192元 (2026-07-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-05) 成立以来分红再投入年化收益率8.85% (3238 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家先进制造混合发起式(018184) |
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万家先进制造混合发起式C(018185) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2026-07-03 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2026-07-02 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2026-07-01 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2026-06-30 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2026-06-29 | 1.3506元 | 1.3506元 |
| 2026-06-26 | 1.3645元 | 1.3645元 |
| 2026-06-25 | 1.4089元 | 1.4089元 |
| 2026-06-24 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2026-06-23 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2026-06-22 | 1.3854元 | 1.3854元 |
| 2026-06-18 | 1.3864元 | 1.3864元 |
| 2026-06-17 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2026-06-16 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2026-06-15 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2026-06-12 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-06-11 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2026-06-10 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2026-06-09 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2026-06-08 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-06-05 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2026-06-04 | 1.3601元 | 1.3601元 |
| 2026-06-03 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2026-06-02 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2026-06-01 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2026-05-29 | 1.3556元 | 1.3556元 |
| 2026-05-28 | 1.4073元 | 1.4073元 |
| 2026-05-27 | 1.3984元 | 1.3984元 |
| 2026-05-26 | 1.4287元 | 1.4287元 |
| 2026-05-25 | 1.4471元 | 1.4471元 |
| 2026-05-22 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2026-05-21 | 1.3872元 | 1.3872元 |
| 2026-05-20 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2026-05-19 | 1.4131元 | 1.4131元 |
| 2026-05-18 | 1.4017元 | 1.4017元 |
| 2026-05-15 | 1.4013元 | 1.4013元 |
| 2026-05-14 | 1.4469元 | 1.4469元 |
| 2026-05-13 | 1.4912元 | 1.4912元 |
| 2026-05-12 | 1.4574元 | 1.4574元 |
| 2026-05-11 | 1.4845元 | 1.4845元 |
| 2026-05-08 | 1.4501元 | 1.4501元 |
| 2026-05-07 | 1.4184元 | 1.4184元 |
| 2026-05-06 | 1.3878元 | 1.3878元 |
| 2026-04-30 | 1.3668元 | 1.3668元 |
| 2026-04-29 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2026-04-28 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2026-04-27 | 1.3685元 | 1.3685元 |
| 2026-04-24 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2026-04-23 | 1.3901元 | 1.3901元 |
| 2026-04-22 | 1.4017元 | 1.4017元 |