东方红30天滚动持有纯债债券C (018181.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-06-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0688元 (2026-02-02) 基金经理丁锐徐觅管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (4795 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红30天滚动持有纯债A |
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东方红30天滚动持有纯债债券C(018181) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.07元 | 9,769.19万 | 9,154.04万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 2,952.50万 | 2,778.30万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 2,823.54万 | 2,675.83万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 2,967.79万 | 2,832.67万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 5,485.08万 | 5,245.87万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 1.01亿 | 9,758.28万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 3,337.88万 | 3,233.75万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,770.17万 | 3,688.65万元 | -- |