东方红30天滚动持有纯债债券C (018181.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-06-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0688元 (2026-02-02) 基金经理丁锐徐觅管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (4795 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红30天滚动持有纯债A |
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东方红30天滚动持有纯债债券C(018181) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.31亿 | 88.88% |
| (其中) 债券 | 2.31亿 | 88.88% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 400.00万 | 1.54% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,260.47万 | 8.69% |
| 4 | 其他资产 | 232.54万 | 0.89% |
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