东方红30天滚动持有纯债C (018181.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理徐觅基金类型债券型成立日期2023-06-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0760元 (2026-07-09) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.40% (5176 / 7392) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红30天滚动持有纯债(018180) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方红30天滚动持有纯债C(018181) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.15% | 0.09% | 0.24% | 0.15% | 0.08% | 0.07% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.82% |
| 2025 | 0.010% | -0.04% | 0.23% | 0.22% | 0.26% | 0.24% | 0.12% | 0.12% | 0.46% | 0.18% | 0.09% | 0.15% | 2.07% |
| 2024 | 0.30% | 0.39% | 0.19% | 0.23% | 0.36% | 0.39% | 0.21% | -0.05% | -0.06% | 0.18% | 0.36% | 0.64% | 3.20% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 0.23% | 0.24% | 0.010% | 0.23% | 0.19% | 0.38% | 1.32% |