华夏上证科创板50成份指数增强发起式C (018178.jj ) 科创50 (季度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-07-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6043元 (2026-02-12) 基金经理荣膺管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.38% (1436 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏科创50指数增强A |
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华夏上证科创板50成份指数增强发起式C(018178) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.6043元 | 1.6043元 |
| 2026-02-11 | 1.5733元 | 1.5733元 |
| 2026-02-10 | 1.5917元 | 1.5917元 |
| 2026-02-09 | 1.5737元 | 1.5737元 |
| 2026-02-06 | 1.5343元 | 1.5343元 |
| 2026-02-05 | 1.5438元 | 1.5438元 |
| 2026-02-04 | 1.5713元 | 1.5713元 |
| 2026-02-03 | 1.5979元 | 1.5979元 |
| 2026-02-02 | 1.5795元 | 1.5795元 |
| 2026-01-30 | 1.6473元 | 1.6473元 |
| 2026-01-29 | 1.6344元 | 1.6344元 |
| 2026-01-28 | 1.6867元 | 1.6867元 |
| 2026-01-27 | 1.6828元 | 1.6828元 |
| 2026-01-26 | 1.6552元 | 1.6552元 |
| 2026-01-23 | 1.6782元 | 1.6782元 |
| 2026-01-22 | 1.6786元 | 1.6786元 |
| 2026-01-21 | 1.6745元 | 1.6745元 |
| 2026-01-20 | 1.6179元 | 1.6179元 |
| 2026-01-19 | 1.6351元 | 1.6351元 |
| 2026-01-16 | 1.6481元 | 1.6481元 |
| 2026-01-15 | 1.6217元 | 1.6217元 |
| 2026-01-14 | 1.6183元 | 1.6183元 |
| 2026-01-13 | 1.5853元 | 1.5853元 |
| 2026-01-12 | 1.6324元 | 1.6324元 |
| 2026-01-09 | 1.6014元 | 1.6014元 |
| 2026-01-08 | 1.5737元 | 1.5737元 |
| 2026-01-07 | 1.5648元 | 1.5648元 |
| 2026-01-06 | 1.5447元 | 1.5447元 |
| 2026-01-05 | 1.5224元 | 1.5224元 |
| 2025-12-31 | 1.4607元 | 1.4607元 |
| 2025-12-30 | 1.4793元 | 1.4793元 |
| 2025-12-29 | 1.4601元 | 1.4601元 |
| 2025-12-26 | 1.4561元 | 1.4561元 |
| 2025-12-25 | 1.4637元 | 1.4637元 |
| 2025-12-24 | 1.4652元 | 1.4652元 |
| 2025-12-23 | 1.4521元 | 1.4521元 |
| 2025-12-22 | 1.4425元 | 1.4425元 |
| 2025-12-19 | 1.4081元 | 1.4081元 |
| 2025-12-18 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2025-12-17 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2025-12-16 | 1.3902元 | 1.3902元 |
| 2025-12-15 | 1.4153元 | 1.4153元 |
| 2025-12-12 | 1.4502元 | 1.4502元 |
| 2025-12-11 | 1.4271元 | 1.4271元 |
| 2025-12-10 | 1.4499元 | 1.4499元 |
| 2025-12-09 | 1.4501元 | 1.4501元 |
| 2025-12-08 | 1.4523元 | 1.4523元 |
| 2025-12-05 | 1.4211元 | 1.4211元 |
| 2025-12-04 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2025-12-03 | 1.3966元 | 1.3966元 |