华夏科创50指数增强C (018178.jj ) 科创50 (季度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理荣膺基金类型指数型基金成立日期2023-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9367元 (2026-05-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.60% (1050 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏科创50指数增强(018177) |
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华夏科创50指数增强C(018178) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.9367元 | 1.9367元 |
| 2026-05-13 | 1.9877元 | 1.9877元 |
| 2026-05-12 | 1.9370元 | 1.9370元 |
| 2026-05-11 | 1.9214元 | 1.9214元 |
| 2026-05-08 | 1.8337元 | 1.8337元 |
| 2026-05-07 | 1.8827元 | 1.8827元 |
| 2026-05-06 | 1.8584元 | 1.8584元 |
| 2026-04-30 | 1.7629元 | 1.7629元 |
| 2026-04-29 | 1.6747元 | 1.6747元 |
| 2026-04-28 | 1.6605元 | 1.6605元 |
| 2026-04-27 | 1.6791元 | 1.6791元 |
| 2026-04-24 | 1.6261元 | 1.6261元 |
| 2026-04-23 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2026-04-22 | 1.6342元 | 1.6342元 |
| 2026-04-21 | 1.6055元 | 1.6055元 |
| 2026-04-20 | 1.6219元 | 1.6219元 |
| 2026-04-17 | 1.5993元 | 1.5993元 |
| 2026-04-16 | 1.5905元 | 1.5905元 |
| 2026-04-15 | 1.5732元 | 1.5732元 |
| 2026-04-14 | 1.5699元 | 1.5699元 |
| 2026-04-13 | 1.5349元 | 1.5349元 |
| 2026-04-10 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2026-04-09 | 1.4955元 | 1.4955元 |
| 2026-04-08 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2026-04-07 | 1.4198元 | 1.4198元 |
| 2026-04-03 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2026-04-02 | 1.4006元 | 1.4006元 |
| 2026-04-01 | 1.4381元 | 1.4381元 |
| 2026-03-31 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2026-03-30 | 1.4387元 | 1.4387元 |
| 2026-03-27 | 1.4452元 | 1.4452元 |
| 2026-03-26 | 1.4332元 | 1.4332元 |
| 2026-03-25 | 1.4587元 | 1.4587元 |
| 2026-03-24 | 1.4277元 | 1.4277元 |
| 2026-03-23 | 1.3916元 | 1.3916元 |
| 2026-03-20 | 1.4546元 | 1.4546元 |
| 2026-03-19 | 1.4731元 | 1.4731元 |
| 2026-03-18 | 1.5098元 | 1.5098元 |
| 2026-03-17 | 1.4851元 | 1.4851元 |
| 2026-03-16 | 1.5211元 | 1.5211元 |
| 2026-03-13 | 1.5039元 | 1.5039元 |
| 2026-03-12 | 1.5184元 | 1.5184元 |
| 2026-03-11 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2026-03-10 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2026-03-09 | 1.5223元 | 1.5223元 |
| 2026-03-06 | 1.5441元 | 1.5441元 |
| 2026-03-05 | 1.5374元 | 1.5374元 |
| 2026-03-04 | 1.5091元 | 1.5091元 |
| 2026-03-03 | 1.5122元 | 1.5122元 |
| 2026-03-02 | 1.5959元 | 1.5959元 |